BAIC Motor Corporation Limited

SHSC:1958 株式レポート

時価総額：HK$17.7b

BAIC Motor 評価

1958 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1958 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1958 ( HK$2.21 ) は、当社の 公正価値 ( HK$17.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1958は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1958 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1958は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1958 の株価収益率 レシオを示している。これは1958 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1958 のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益CN¥2.11b
時価総額CN¥16.45b

株価収益率 同業他社との比較

1958 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1958 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.6x
1114 Brilliance China Automotive Holdings
2.4x1.6%HK$14.2b
175 Geely Automobile Holdings
8x-6.4%HK$132.7b
2333 Great Wall Motor
8.6x7.1%HK$222.4b
1585 Yadea Group Holdings
15.6x16.0%HK$41.7b
1958 BAIC Motor
7.8x8.7%HK$17.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 1958は、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1958'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
1958 7.8x業界平均 17.6xNo. of Companies11PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1958は、 Hong Kong Auto業界平均 (12x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1958 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1958 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率8.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1958は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1958 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$2.21
HK$2.03
-8.2%
15.6%HK$2.47HK$1.41n/a8
Nov ’25HK$2.11
HK$2.06
-2.6%
15.7%HK$2.50HK$1.42n/a8
Oct ’25HK$2.25
HK$2.08
-7.6%
15.6%HK$2.52HK$1.44n/a8
Sep ’25HK$1.85
HK$2.07
+11.7%
15.8%HK$2.50HK$1.42n/a8
Aug ’25HK$2.12
HK$2.18
+2.8%
18.8%HK$2.80HK$1.40n/a8
Jul ’25HK$2.00
HK$2.18
+8.9%
18.6%HK$2.78HK$1.40n/a8
Jun ’25HK$2.22
HK$2.20
-1.1%
18.1%HK$2.78HK$1.40n/a8
May ’25HK$2.24
HK$2.20
-2.0%
18.1%HK$2.79HK$1.41n/a8
Apr ’25HK$2.14
HK$2.34
+9.1%
22.1%HK$3.38HK$1.41n/a9
Mar ’25HK$2.39
HK$2.23
-6.8%
24.3%HK$3.39HK$1.41n/a8
Feb ’25HK$2.07
HK$2.19
+5.7%
24.9%HK$3.41HK$1.42n/a8
Jan ’25HK$2.28
HK$2.20
-3.6%
25.4%HK$3.43HK$1.43n/a8
Dec ’24HK$2.35
HK$2.22
-5.5%
23.5%HK$3.40HK$1.42n/a9
Nov ’24HK$2.18
HK$2.12
-2.5%
28.2%HK$3.32HK$0.93HK$2.119
Oct ’24HK$2.37
HK$2.12
-10.7%
27.0%HK$3.32HK$0.93HK$2.2510
Sep ’24n/a
HK$2.10
0%
25.7%HK$3.36HK$0.94HK$1.8511
Aug ’24n/a
HK$2.12
0%
27.3%HK$3.39HK$0.95HK$2.1210
Jul ’24n/a
HK$2.16
0%
25.5%HK$3.27HK$0.95HK$2.0011
Jun ’24n/a
HK$2.17
0%
25.4%HK$3.31HK$0.96HK$2.2211
May ’24n/a
HK$2.19
0%
26.6%HK$3.39HK$0.99HK$2.2410
Apr ’24n/a
HK$2.20
0%
26.5%HK$3.41HK$0.99HK$2.1410
Mar ’24n/a
HK$2.24
0%
36.9%HK$4.23HK$0.98HK$2.399
Feb ’24n/a
HK$2.24
0%
36.3%HK$4.34HK$1.01HK$2.0710
Jan ’24n/a
HK$2.32
0%
30.7%HK$4.19HK$1.78HK$2.289
Dec ’23n/a
HK$2.27
0%
29.0%HK$4.10HK$1.72HK$2.3510
Nov ’23n/a
HK$2.23
0%
26.1%HK$3.81HK$1.71HK$2.1810

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Great Wall Motor

HK$222.4b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

2333

HK$13.52

7D

1.3%

1Y

16.8%

Great Wall Motor

HK$222.4b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

82333

HK$12.60

7D

2.4%

1Y

17.3%

Johnson Electric Holdings

HK$10.4b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$11.30

7D

-5.0%

1Y

2.7%