BYD ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SHSC:1211

Q: 1211 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

1211 ( HK$258.6 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$278.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

1211 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1211 ( HK$258.6 ) は、当社の公正価値 ( HK$278.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1211は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1211 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1211は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1211 の株価収益率レシオを示している。これは1211 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1211 のPE レシオは？
PEレシオ	20.6x
収益	CN¥33.87b
時価総額	CN¥767.68b

1211 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.1x
企業価値／EBITDA	7.5x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

1211 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1211 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.6x
2333 Great Wall Motor	8x	7.4%	HK$201.9b
175 Geely Automobile Holdings	7.8x	-5.0%	HK$129.3b
1958 BAIC Motor	8.1x	8.7%	HK$18.4b
1114 Brilliance China Automotive Holdings	2.5x	1.6%	HK$14.6b
1211 BYD	20.6x	17.6%	HK$824.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 1211は、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

1211'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1211は、 Hong Kong Auto業界平均 (10.9x) (20.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1211 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1211 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	20.6x
公正PE 比率	12.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 1211は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1211 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$258.60	HK$341.85 +32.2%	16.5%	HK$492.25	HK$224.88	n/a	30
Nov ’25	HK$277.60	HK$343.69 +23.8%	16.9%	HK$500.41	HK$228.61	n/a	29
Oct ’25	HK$283.80	HK$314.25 +10.7%	19.0%	HK$493.44	HK$221.79	n/a	29
Sep ’25	HK$241.20	HK$303.69 +25.9%	20.0%	HK$484.69	HK$210.87	n/a	31
Aug ’25	HK$226.80	HK$298.52 +31.6%	21.8%	HK$478.54	HK$161.14	n/a	31
Jul ’25	HK$232.00	HK$286.89 +23.7%	20.3%	HK$473.69	HK$159.49	n/a	30
Jun ’25	HK$219.60	HK$286.23 +30.3%	19.8%	HK$476.10	HK$160.30	n/a	31
May ’25	HK$215.60	HK$287.42 +33.3%	19.3%	HK$457.01	HK$159.97	n/a	29
Apr ’25	HK$201.60	HK$293.80 +45.7%	19.2%	HK$458.47	HK$140.12	n/a	29
Mar ’25	HK$194.70	HK$307.15 +57.8%	19.3%	HK$460.78	HK$139.53	n/a	28
Feb ’25	HK$175.30	HK$313.01 +78.6%	19.5%	HK$460.65	HK$140.02	n/a	28
Jan ’25	HK$214.40	HK$343.15 +60.0%	23.3%	HK$617.16	HK$141.10	n/a	27
Dec ’24	HK$206.00	HK$340.33 +65.2%	24.5%	HK$611.76	HK$140.32	n/a	26
Nov ’24	HK$233.20	HK$353.24 +51.5%	26.2%	HK$629.68	HK$189.83	HK$277.60	25
Oct ’24	HK$242.00	HK$347.35 +43.5%	25.6%	HK$598.17	HK$238.15	HK$283.80	23
Sep ’24	HK$245.80	HK$352.28 +43.3%	26.3%	HK$604.69	HK$238.54	HK$241.20	23
Aug ’24	HK$274.80	HK$348.92 +27.0%	25.4%	HK$585.44	HK$240.08	HK$226.80	23
Jul ’24	HK$250.00	HK$340.51 +36.2%	26.7%	HK$573.91	HK$203.52	HK$232.00	22
Jun ’24	HK$234.40	HK$340.06 +45.1%	27.4%	HK$585.80	HK$207.73	HK$219.60	23
May ’24	HK$236.00	HK$342.38 +45.1%	28.1%	HK$602.93	HK$213.81	HK$215.60	23
Apr ’24	HK$229.80	HK$342.83 +49.2%	27.4%	HK$592.75	HK$215.23	HK$201.60	24
Mar ’24	HK$224.40	HK$341.10 +52.0%	26.1%	HK$585.82	HK$223.87	HK$194.70	25
Feb ’24	HK$260.00	HK$345.69 +33.0%	23.0%	HK$602.99	HK$230.43	HK$175.30	26
Jan ’24	HK$192.60	HK$353.92 +83.8%	24.9%	HK$646.31	HK$227.16	HK$214.40	25
Dec ’23	HK$193.50	HK$343.97 +77.8%	25.2%	HK$614.66	HK$218.97	HK$206.00	24
Nov ’23	HK$183.60	HK$343.65 +87.2%	24.0%	HK$608.07	HK$216.62	HK$233.20	24

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Brilliance China Automotive Holdings

HK$14.6b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.89

7D

2.8%

1Y

-32.6%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

1760

HK$1.23

7D

-5.4%

1Y

-59.5%

Johnson Electric Holdings

HK$10.0b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$10.86

7D

-3.9%

1Y

-10.8%

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