Great Wall Motor Company Limited

SEHK:82333 株式レポート

時価総額：CN¥199.9b

Great Wall Motor 評価

82333 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

82333 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 82333 ( CN¥12.66 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥26.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 82333は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

82333 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 82333は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、82333 の株価収益率 レシオを示している。これは82333 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
82333 のPE レシオは？
PEレシオ8.7x
収益CN¥12.45b
時価総額CN¥199.88b

株価収益率 同業他社との比較

82333 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、82333 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10x
175 Geely Automobile Holdings
8.1x-4.9%HK$136.9b
1211 BYD
21.2x17.4%HK$854.6b
1958 BAIC Motor
8.3x8.7%HK$18.2b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
2.5x1.6%HK$14.5b
82333 Great Wall Motor
8.7x7.4%CN¥214.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 82333は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

82333'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
82333 8.7x業界平均 17.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 82333は、 Hong Kong Auto業界平均 (12x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

82333 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

82333 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率9.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 82333は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Great Wall Motor

HK$214.9b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

2333

HK$13.64

7D

1.0%

1Y

16.0%

Johnson Electric Holdings

HK$10.5b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$11.34

7D

-2.2%

1Y

-6.9%

Brilliance China Automotive Holdings

HK$14.5b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.94

7D

5.8%

1Y

-31.5%