Drax Group plc

LSE:DRX 株式レポート

時価総額：UK£2.0b

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Drax Group 評価

DRX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DRX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRX ( £5.06 ) は、当社の 公正価値 ( £15.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DRXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DRX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DRX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA2.8x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

DRX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.3x
TEP Telecom Plus
19.7x11.4%UK£1.4b
CNA Centrica
1.8x-39.2%UK£7.1b
YU. Yü Group
9.4x7.9%UK£275.3m
SVT Severn Trent
50.3x24.9%UK£7.2b
DRX Drax Group
3.4x-15.3%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: DRXは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DRX'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DRXは、 European Renewable Energy業界平均 (17.5x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DRX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DRX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.6x
公正PE 比率8.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: DRXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDRX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£5.23
UK£7.74
+48.1%
33.3%UK£11.90UK£4.34n/a8
Jun ’25UK£5.19
UK£7.57
+46.1%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
May ’25UK£5.16
UK£7.57
+46.9%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Apr ’25UK£5.01
UK£7.59
+51.3%
30.5%UK£11.00UK£4.70n/a8
Mar ’25UK£4.70
UK£7.45
+58.5%
31.0%UK£11.00UK£4.70n/a8
Feb ’25UK£4.98
UK£7.73
+55.1%
31.8%UK£12.00UK£4.74n/a8
Jan ’25UK£4.90
UK£8.10
+65.4%
29.5%UK£12.00UK£4.74n/a9
Dec ’24UK£4.42
UK£8.20
+85.5%
29.0%UK£12.00UK£4.74n/a9
Nov ’24UK£4.20
UK£8.20
+95.2%
29.0%UK£12.00UK£4.74n/a9
Oct ’24UK£4.39
UK£8.79
+100.2%
26.9%UK£12.00UK£4.74n/a8
Sep ’24UK£5.47
UK£8.98
+64.0%
21.6%UK£12.00UK£6.28n/a9
Aug ’24UK£6.07
UK£8.88
+46.3%
22.7%UK£12.00UK£6.28n/a8
Jul ’24UK£5.80
UK£9.03
+55.6%
21.1%UK£12.00UK£6.28UK£4.949
Jun ’24UK£5.54
UK£8.97
+62.0%
22.0%UK£12.00UK£6.28UK£5.199
May ’24UK£6.30
UK£8.55
+35.9%
20.0%UK£11.50UK£6.28UK£5.168
Apr ’24UK£6.08
UK£8.86
+45.9%
18.1%UK£11.00UK£6.15UK£5.019
Mar ’24UK£6.30
UK£8.70
+38.1%
17.6%UK£11.00UK£6.15UK£4.708
Feb ’24UK£6.49
UK£8.80
+35.6%
20.0%UK£11.00UK£5.98UK£4.989
Jan ’24UK£7.03
UK£8.61
+22.5%
21.9%UK£11.00UK£5.98UK£4.909
Dec ’23UK£6.17
UK£8.51
+38.1%
20.2%UK£10.50UK£5.98UK£4.429
Nov ’23UK£5.40
UK£8.59
+59.0%
25.1%UK£11.75UK£5.37UK£4.209
Oct ’23UK£6.01
UK£9.38
+56.3%
21.3%UK£11.75UK£6.16UK£4.399
Sep ’23UK£6.55
UK£9.27
+41.6%
22.6%UK£11.75UK£6.16UK£5.479
Aug ’23UK£7.93
UK£9.27
+16.9%
22.6%UK£11.75UK£6.16UK£6.079
Jul ’23UK£6.60
UK£9.13
+38.4%
22.2%UK£11.70UK£5.91UK£5.809

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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