Voltalia 評価

0QW7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QW7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための0QW7の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0QW7の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

0QW7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QW7は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、0QW7 の株価収益率レシオを示している。これは0QW7 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0QW7 のPE レシオは？
PEレシオ	28.8x
収益	€33.29m
時価総額	€968.79m

0QW7 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.3x
企業価値／EBITDA	12.6x
PEGレシオ	4.2x

株価収益率同業他社との比較

0QW7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QW7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.6x
DRX Drax Group	3.8x	-27.6%	UK£2.4b
YU. Yü Group	8.1x	-1.7%	UK£313.9m
TEP Telecom Plus	19.4x	11.3%	UK£1.4b
601619 Jiaze Renewables	11.2x	n/a	CN¥7.9b
0QW7 Voltalia	28.8x	6.8%	€968.8m

Price-To-Earnings vs ピア: 0QW7は、同業他社の平均 ( { 28.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

0QW7'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QW7は、 European Renewable Energy業界平均 (16.5x) (28.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

0QW7 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QW7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	28.8x
公正PE 比率	17.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 0QW7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QW7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€7.30	€12.26 +68.0%	31.0%	€21.80	€9.00	n/a	8
Nov ’25	€8.52	€12.26 +43.9%	31.0%	€21.80	€9.00	n/a	8
Oct ’25	€8.65	€12.39 +43.2%	32.8%	€21.80	€9.00	n/a	7
Sep ’25	€8.28	€12.79 +54.3%	31.4%	€21.80	€9.00	n/a	7
Aug ’25	€10.17	€13.21 +29.9%	30.6%	€21.80	€9.00	n/a	7
Jul ’25	€9.16	€13.17 +43.8%	31.0%	€21.80	€9.00	n/a	7
Jun ’25	€10.62	€12.26 +15.5%	37.9%	€21.80	€6.60	n/a	8
May ’25	€8.03	€12.26 +52.7%	37.9%	€21.80	€6.60	n/a	8
Apr ’25	€6.56	€12.61 +92.3%	34.9%	€21.80	€6.60	n/a	8
Mar ’25	€7.28	€13.30 +82.6%	29.4%	€21.80	€9.00	n/a	8
Feb ’25	€7.20	€13.43 +86.4%	28.2%	€21.80	€9.30	n/a	8
Jan ’25	€10.43	€14.40 +38.0%	24.9%	€21.80	€10.00	n/a	6
Dec ’24	€9.68	€14.40 +48.7%	24.9%	€21.80	€10.00	n/a	6
Nov ’24	€7.93	€15.40 +94.2%	19.5%	€21.80	€13.20	€8.52	6
Oct ’24	€10.25	€17.60 +71.7%	21.5%	€23.42	€13.20	€8.65	6
Sep ’24	€15.91	€19.11 +20.1%	15.1%	€23.42	€16.00	€8.28	6
Aug ’24	€15.53	€19.11 +23.1%	15.1%	€23.42	€16.00	€10.17	6
Jul ’24	€14.67	€18.91 +28.9%	16.1%	€23.42	€15.70	€9.16	6
Jun ’24	€14.74	€19.41 +31.7%	14.3%	€23.42	€15.70	€10.62	6
May ’24	€13.73	€19.41 +41.4%	14.3%	€23.42	€15.70	€8.03	6
Apr ’24	€14.49	€19.86 +37.0%	11.6%	€23.42	€16.30	€6.56	6
Mar ’24	€17.14	€21.09 +23.1%	12.2%	€25.00	€18.40	€7.28	6
Feb ’24	€17.23	€20.94 +21.5%	13.1%	€25.00	€17.50	€7.20	6
Jan ’24	€17.09	€21.79 +27.5%	10.4%	€25.00	€18.00	€10.43	6
Dec ’23	€18.25	€22.46 +23.0%	11.3%	€26.50	€19.20	€9.68	6
Nov ’23	€19.28	€22.46 +16.5%	11.3%	€26.50	€19.20	€7.93	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.23

1.0%

-16.6%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.69

0.4%

-23.5%

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.85

4.9%

-11.1%