Endesa, S.A.

LSE:0N9G 株式レポート

時価総額：€20.9b

Endesa 評価

0N9G は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0N9G 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0N9G ( €19.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €8.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0N9G当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0N9G の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0N9Gは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0N9G の株価収益率 レシオを示している。これは0N9G の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0N9G のPE レシオは？
PEレシオ19.3x
収益€1.09b
時価総額€20.94b

株価収益率 同業他社との比較

0N9G のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0N9G の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.3x
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
65.8x25.1%UK£7.4b
SVT Severn Trent
57.9x23.2%UK£8.1b
0N9G Endesa
19.3x8.5%€20.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0N9Gは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0N9G'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0N9G 19.3x業界平均 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0N9Gは、 European Electric Utilities業界平均 (12.6x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0N9G のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0N9G PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0N9Gは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0N9G 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€19.77
€21.84
+10.4%
8.9%€25.30€19.50n/a21
Nov ’25€19.91
€21.66
+8.8%
8.4%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.75
€21.53
+9.0%
9.3%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€19.14
€21.21
+10.8%
9.9%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€17.84
€21.20
+18.8%
10.0%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25€17.81
€20.87
+17.2%
10.8%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.05
€20.74
+14.9%
10.9%€25.30€17.20n/a21
May ’25€17.13
€21.08
+23.1%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.12
€21.16
+23.6%
13.1%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.23
€21.56
+32.9%
12.2%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.17
€22.27
+22.6%
9.0%€25.60€18.30n/a21
Jan ’25€18.53
€22.08
+19.2%
8.7%€25.60€18.50n/a21
Dec ’24€19.22
€22.25
+15.7%
8.0%€25.60€19.50n/a21
Nov ’24€18.01
€22.38
+24.2%
8.0%€25.60€19.50€19.9121
Oct ’24€19.41
€22.61
+16.5%
7.5%€25.60€19.50€19.7521
Sep ’24€19.26
€22.54
+17.0%
7.7%€25.60€19.50€19.1422
Aug ’24€19.26
€22.54
+17.0%
7.7%€25.60€19.50€17.8422
Jul ’24€19.77
€22.46
+13.6%
8.0%€25.60€19.50€17.8122
Jun ’24€20.60
€22.02
+6.9%
8.9%€25.30€18.00€18.0522
May ’24€20.34
€21.89
+7.7%
9.2%€25.30€18.00€17.1322
Apr ’24€20.00
€21.85
+9.2%
8.9%€25.30€18.00€17.1222
Mar ’24€18.15
€21.74
+19.8%
8.3%€25.30€18.00€16.2321
Feb ’24€18.20
€21.53
+18.3%
8.5%€25.30€18.00€18.1721
Jan ’24€17.85
€21.59
+21.0%
9.3%€26.50€18.00€18.5320
Dec ’23€17.96
€21.98
+22.4%
11.2%€28.20€18.00€19.2221
Nov ’23€16.87
€22.60
+34.0%
10.7%€28.20€18.50€18.0121

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.22

7D

4.3%

1Y

-19.3%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%