Iren 評価
0MUN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0MUN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0MUN ( €1.97 ) は、当社の 公正価値 ( €5.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0MUNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0MUN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0MUNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0MUN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.4x |
| 収益 | €270.61m |
| 時価総額 | €2.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0MUN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0MUNは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0MUN'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0MUNは、 European Integrated Utilities業界平均 (11.9x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0MUN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0MUNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.97 | €2.34 +18.4% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.99 | €2.38 +19.6% | 6.2% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.05 | €2.34 +13.9% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.94 | €2.34 +20.3% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.84 | €2.34 +26.8% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.96 | €2.34 +19.3% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.88 | €2.24 +18.8% | 7.0% | €2.50 | €2.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.88 | €2.40 +27.9% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.89 | €2.40 +26.7% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.81 | €2.43 +34.2% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.92 | €2.43 +26.4% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.97 | €2.45 +24.2% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.01 | €2.45 +21.8% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.92 | €2.45 +27.7% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.99 | 4 |
| Oct ’24 | €1.83 | €2.50 +36.3% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €2.05 | 5 |
| Sep ’24 | €1.90 | €2.50 +31.8% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.94 | 5 |
| Aug ’24 | €1.81 | €2.50 +38.1% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.84 | 5 |
| Jul ’24 | €1.70 | €2.37 +39.5% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.96 | 5 |
| Jun ’24 | €1.87 | €2.37 +26.5% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.88 | 5 |
| May ’24 | €1.96 | €2.33 +19.1% | 11.8% | €2.70 | €2.00 | €1.88 | 5 |
| Apr ’24 | €1.78 | €2.30 +29.0% | 13.3% | €2.70 | €1.95 | €1.89 | 5 |
| Mar ’24 | €1.64 | €2.37 +44.2% | 21.2% | €3.20 | €1.90 | €1.81 | 5 |
| Feb ’24 | €1.68 | €2.42 +43.7% | 22.5% | €3.20 | €1.90 | €1.92 | 5 |
| Jan ’24 | €1.47 | €2.41 +63.7% | 22.2% | €3.20 | €1.90 | €1.97 | 5 |
| Dec ’23 | €1.60 | €2.62 +63.8% | 19.8% | €3.20 | €1.90 | €2.01 | 5 |
| Nov ’23 | €1.51 | €2.62 +73.1% | 19.8% | €3.20 | €1.90 | €1.92 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。