ACEA 評価
0MHD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0MHD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0MHD ( €17.81 ) は、当社の 公正価値 ( €39.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0MHDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0MHD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0MHDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0MHD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.2x |
| 収益 | €369.47m |
| 時価総額 | €3.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | -10.1x |
株価収益率 同業他社との比較
0MHD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0MHDは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0MHD'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0MHDは、 European Integrated Utilities業界平均 (12x) (10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0MHD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.2x |
| 公正PE 比率 | 13.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0MHDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €17.81 | €19.28 +8.2% | 5.4% | €21.00 | €18.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €17.37 | €18.65 +7.4% | 5.9% | €20.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €17.62 | €18.53 +5.1% | 5.8% | €20.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €16.50 | €18.28 +10.8% | 4.2% | €19.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €16.11 | €18.28 +13.4% | 4.2% | €19.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €15.19 | €18.35 +20.8% | 4.5% | €19.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €17.28 | €18.35 +6.2% | 4.5% | €19.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €16.28 | €17.60 +8.1% | 7.5% | €19.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €16.42 | €16.60 +1.1% | 11.1% | €19.10 | €14.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.75 | €14.13 +2.7% | 11.1% | €16.60 | €12.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €14.32 | €14.13 -1.4% | 11.1% | €16.60 | €12.60 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.83 | €13.80 -0.2% | 10.3% | €15.80 | €12.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.43 | €13.60 +9.4% | 9.4% | €15.80 | €12.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.54 | €14.37 +24.5% | 13.2% | €17.00 | €12.60 | €17.37 | 3 |
| Oct ’24 | €10.34 | €14.37 +38.9% | 13.2% | €17.00 | €12.60 | €17.62 | 3 |
| Sep ’24 | €10.95 | €14.37 +31.2% | 13.2% | €17.00 | €12.60 | €16.50 | 3 |
| Aug ’24 | €11.03 | €14.37 +30.3% | 13.2% | €17.00 | €12.60 | €16.11 | 3 |
| Jul ’24 | €11.99 | €18.33 +52.9% | 16.4% | €22.50 | €15.50 | €15.19 | 3 |
| Jun ’24 | €13.56 | €18.33 +35.3% | 16.4% | €22.50 | €15.50 | €17.28 | 3 |
| May ’24 | €13.27 | €18.28 +37.7% | 14.3% | €22.50 | €15.50 | €16.28 | 4 |
| Apr ’24 | €12.64 | €18.28 +44.6% | 14.3% | €22.50 | €15.50 | €16.42 | 4 |
| Mar ’24 | €13.74 | €19.18 +39.6% | 13.7% | €22.50 | €15.50 | €13.75 | 4 |
| Feb ’24 | €14.08 | €19.18 +36.2% | 13.7% | €22.50 | €15.50 | €14.32 | 4 |
| Jan ’24 | €13.03 | €19.18 +47.2% | 13.7% | €22.50 | €15.50 | €13.83 | 4 |
| Dec ’23 | €13.22 | €19.18 +45.0% | 13.7% | €22.50 | €15.50 | €12.43 | 4 |
| Nov ’23 | €12.87 | €20.10 +56.2% | 10.9% | €22.50 | €17.20 | €11.54 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Arise
SEK 1.6b
Operates in the renewable energy sector.
0MFA
SEK 39.00
7D
-3.9%
1Y
-2.0%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£5.99
7D
6.2%
1Y
-20.8%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹14.00
7D
6.1%
1Y
58.2%