Xcel Energy Inc.

LSE:0M1R 株式レポート

時価総額：US$41.0b

Xcel Energy 評価

0M1R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0M1R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0M1R ( $71.54 ) は、当社の 公正価値 ( $72.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0M1Rは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0M1R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0M1Rは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0M1R の株価収益率 レシオを示している。これは0M1R の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0M1R のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益US$1.88b
時価総額US$40.97b

株価収益率 同業他社との比較

0M1R のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0M1R の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.5x
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.2b
NG. National Grid
28.2x15.5%UK£48.6b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
68.2x24.4%UK£7.7b
0M1R Xcel Energy
21.8x10.3%US$41.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0M1Rは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0M1R'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0M1R 21.8x業界平均 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0M1Rは、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0M1R のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0M1R PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0M1Rは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0M1R 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$71.54
US$70.63
-1.3%
5.2%US$78.00US$61.00n/a16
Nov ’25US$66.89
US$70.08
+4.8%
5.9%US$77.00US$61.00n/a17
Oct ’25US$65.47
US$66.85
+2.1%
6.4%US$73.00US$57.00n/a17
Sep ’25US$61.01
US$65.52
+7.4%
5.9%US$73.00US$57.00n/a16
Aug ’25US$58.26
US$63.15
+8.4%
6.6%US$72.00US$57.00n/a16
Jul ’25US$52.60
US$62.52
+18.9%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
Jun ’25US$55.29
US$62.71
+13.4%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
May ’25US$53.80
US$62.43
+16.0%
7.3%US$72.00US$57.00n/a16
Apr ’25US$53.72
US$62.33
+16.0%
9.3%US$71.00US$54.00n/a15
Mar ’25US$49.21
US$65.43
+33.0%
7.1%US$75.00US$59.00n/a14
Feb ’25US$60.96
US$65.79
+7.9%
6.5%US$75.00US$61.00n/a14
Jan ’25US$61.52
US$64.57
+5.0%
6.8%US$74.00US$58.00n/a14
Dec ’24US$61.30
US$63.86
+4.2%
7.5%US$74.00US$58.00n/a14
Nov ’24US$60.64
US$63.43
+4.6%
7.7%US$74.00US$58.00US$66.8914
Oct ’24US$57.45
US$65.50
+14.0%
8.0%US$74.00US$58.00US$65.4714
Sep ’24US$56.41
US$66.71
+18.3%
8.5%US$76.00US$59.00US$61.0114
Aug ’24US$62.88
US$69.00
+9.7%
6.3%US$76.00US$59.00US$58.2613
Jul ’24US$61.43
US$69.23
+12.7%
7.3%US$78.00US$59.00US$52.6013
Jun ’24US$63.68
US$72.00
+13.1%
7.4%US$79.00US$60.00US$55.2913
May ’24US$70.25
US$72.85
+3.7%
6.5%US$79.00US$60.00US$53.8013
Apr ’24US$67.05
US$71.62
+6.8%
7.2%US$78.00US$59.00US$53.7213
Mar ’24US$63.39
US$72.79
+14.8%
6.7%US$79.00US$59.00US$49.2114
Feb ’24US$68.61
US$72.93
+6.3%
6.4%US$79.00US$59.00US$60.9614
Jan ’24US$70.37
US$70.50
+0.2%
7.3%US$79.00US$59.00US$61.5214
Dec ’23US$70.90
US$68.87
-2.9%
6.8%US$77.00US$58.00US$61.3015
Nov ’23US$65.64
US$67.60
+3.0%
7.9%US$77.00US$58.00US$60.6415

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Enagás

€3.4b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.4%

1Y

-23.9%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€25.05

7D

0%

1Y

-7.2%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹13.60

7D

2.3%

1Y

52.8%