Sempra

LSE:0L5A 株式レポート

時価総額：US$58.9b

Sempra 評価

0L5A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0L5A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0L5A ( $92.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $83.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0L5A当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0L5A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0L5Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0L5A の株価収益率 レシオを示している。これは0L5A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0L5A のPE レシオは？
PEレシオ20.4x
収益US$2.89b
時価総額US$58.86b

株価収益率 同業他社との比較

0L5A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0L5A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
NG. National Grid
27.6x15.5%UK£47.7b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
0L5A Sempra
20.4x8.3%US$58.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0L5Aは、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0L5A'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0L5A 20.4x業界平均 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0L5Aは、 European Integrated Utilities業界平均 (11.9x) (20.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0L5A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0L5A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.4x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0L5Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0L5A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$93.01
US$93.10
+0.1%
5.3%US$102.00US$84.69n/a17
Nov ’25US$81.87
US$90.31
+10.3%
5.5%US$98.00US$81.00n/a17
Oct ’25US$83.89
US$88.14
+5.1%
4.3%US$95.00US$81.00n/a16
Sep ’25US$81.75
US$87.08
+6.5%
4.3%US$95.00US$80.00n/a15
Aug ’25US$81.30
US$84.08
+3.4%
5.1%US$95.00US$77.00n/a15
Jul ’25US$74.91
US$83.48
+11.4%
4.1%US$89.00US$76.00n/a15
Jun ’25US$76.18
US$83.76
+10.0%
3.6%US$89.00US$79.00n/a16
May ’25US$71.93
US$82.72
+15.0%
4.4%US$89.00US$75.00n/a16
Apr ’25US$71.74
US$82.79
+15.4%
5.1%US$94.00US$75.00n/a17
Mar ’25US$69.92
US$82.35
+17.8%
5.4%US$94.00US$74.00n/a17
Feb ’25US$71.50
US$82.41
+15.3%
4.4%US$89.00US$76.00n/a17
Jan ’25US$74.46
US$81.59
+9.6%
4.9%US$89.00US$76.00n/a16
Dec ’24US$72.98
US$80.70
+10.6%
5.7%US$89.00US$73.00n/a15
Nov ’24US$71.21
US$81.37
+14.3%
5.8%US$89.00US$75.00US$81.8715
Oct ’24US$68.59
US$83.33
+21.5%
5.4%US$95.00US$77.00US$83.8915
Sep ’24US$69.66
US$83.87
+20.4%
6.2%US$96.00US$76.00US$81.7515
Aug ’24US$74.87
US$85.50
+14.2%
6.6%US$100.00US$74.50US$81.3014
Jul ’24US$72.37
US$85.93
+18.7%
6.5%US$100.00US$74.50US$74.9114
Jun ’24US$71.85
US$85.58
+19.1%
4.7%US$91.00US$74.50US$76.1813
May ’24US$77.66
US$85.27
+9.8%
4.7%US$91.00US$74.50US$71.9313
Apr ’24US$74.98
US$84.19
+12.3%
5.7%US$91.00US$74.50US$71.7413
Mar ’24US$73.72
US$85.43
+15.9%
6.0%US$96.50US$73.00US$69.9214
Feb ’24US$80.17
US$86.21
+7.5%
6.0%US$96.00US$73.00US$71.5014
Jan ’24US$79.30
US$83.50
+5.3%
7.3%US$98.00US$73.00US$74.4614
Dec ’23US$83.58
US$82.13
-1.7%
7.3%US$94.00US$73.00US$72.9815
Nov ’23US$75.64
US$81.40
+7.6%
6.9%US$91.00US$72.00US$71.2115

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.22

7D

4.3%

1Y

-19.3%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%