Solaria Energía y Medio Ambiente 評価
0KCD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0KCD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための0KCDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0KCDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
0KCD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0KCDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0KCD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.5x |
| 収益 | €78.20m |
| 時価総額 | €1.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.7x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0KCD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0KCDは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0KCD'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0KCDは、 European Renewable Energy業界平均 (16.1x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0KCD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.5x |
| 公正PE 比率 | 16.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0KCDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.06 | €13.72 +51.4% | 21.9% | €20.50 | €9.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €9.64 | €13.82 +43.3% | 20.8% | €20.50 | €9.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.99 | €14.16 +18.2% | 23.7% | €21.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €11.21 | €14.39 +28.4% | 22.8% | €21.10 | €9.60 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €11.17 | €14.50 +29.8% | 22.1% | €21.10 | €9.60 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €11.74 | €14.51 +23.6% | 22.0% | €21.10 | €9.60 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €11.78 | €14.78 +25.4% | 24.3% | €21.10 | €9.60 | n/a | 17 |
| May ’25 | €9.58 | €15.83 +65.4% | 25.3% | €23.20 | €10.30 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €10.11 | €15.83 +56.7% | 25.3% | €23.20 | €10.30 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €11.15 | €17.81 +59.7% | 22.5% | €27.00 | €10.30 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €13.53 | €19.03 +40.7% | 19.0% | €27.00 | €12.50 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €18.66 | €19.09 +2.3% | 17.9% | €27.00 | €12.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €17.28 | €19.09 +10.5% | 17.9% | €27.00 | €12.50 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €14.01 | €18.93 +35.1% | 18.6% | €27.00 | €12.00 | €9.64 | 17 |
| Oct ’24 | €14.65 | €18.64 +27.3% | 20.1% | €27.00 | €12.00 | €11.99 | 16 |
| Sep ’24 | €13.66 | €18.72 +37.1% | 21.9% | €27.00 | €12.00 | €11.21 | 17 |
| Aug ’24 | €13.98 | €18.97 +35.7% | 22.8% | €27.00 | €12.00 | €11.17 | 18 |
| Jul ’24 | €14.05 | €18.97 +35.1% | 22.8% | €27.00 | €12.00 | €11.74 | 18 |
| Jun ’24 | €12.71 | €19.25 +51.5% | 22.4% | €27.00 | €12.00 | €11.78 | 17 |
| May ’24 | €14.39 | €20.40 +41.8% | 19.5% | €27.00 | €13.00 | €9.58 | 16 |
| Apr ’24 | €16.61 | €20.25 +22.0% | 19.3% | €27.00 | €13.00 | €10.11 | 17 |
| Mar ’24 | €17.45 | €19.91 +14.1% | 19.7% | €27.00 | €13.00 | €11.15 | 18 |
| Feb ’24 | €18.75 | €19.93 +6.3% | 19.7% | €27.00 | €13.00 | €13.53 | 18 |
| Jan ’24 | €17.23 | €19.66 +14.2% | 20.1% | €27.00 | €12.20 | €18.66 | 18 |
| Dec ’23 | €17.35 | €19.95 +15.0% | 20.1% | €27.00 | €12.20 | €17.28 | 18 |
| Nov ’23 | €16.09 | €20.00 +24.3% | 19.5% | €27.00 | €12.20 | €14.01 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Arise
SEK 1.6b
Operates in the renewable energy sector.
0MFA
SEK 39.00
7D
0%
1Y
0.07%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹14.00
7D
2.9%
1Y
45.8%
AES
US$9.3b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
0H6G
US$13.13
7D
-0.2%
1Y
-26.4%