NiSource Inc.

LSE:0K87 株式レポート

時価総額：US$17.7b

NiSource 評価

0K87 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0K87 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0K87 ( $38.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $35.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0K87当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0K87 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0K87は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0K87 の株価収益率 レシオを示している。これは0K87 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0K87 のPE レシオは？
PEレシオ24.1x
収益US$740.80m
時価総額US$17.71b

株価収益率 同業他社との比較

0K87 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0K87 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16x
CNA Centrica
5.8x-10.8%UK£6.4b
NG. National Grid
27.9x15.5%UK£48.1b
TEP Telecom Plus
20x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
10x5.3%UK£19.0b
0K87 NiSource
24.1x11.8%US$17.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0K87は、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0K87'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0K87 24.1x業界平均 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0K87は、 European Integrated Utilities業界平均 (12x) (24.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0K87 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0K87 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.1x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0K87は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0K87 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$38.02
US$38.12
+0.3%
3.9%US$41.00US$35.00n/a13
Nov ’25US$34.65
US$37.42
+8.0%
5.5%US$40.00US$31.44n/a14
Oct ’25US$34.85
US$34.53
-0.9%
6.3%US$38.50US$30.00n/a13
Sep ’25US$32.90
US$33.58
+2.1%
5.2%US$36.00US$30.00n/a12
Aug ’25US$31.64
US$32.41
+2.4%
3.6%US$34.00US$30.00n/a12
Jul ’25US$28.71
US$31.64
+10.2%
3.5%US$34.00US$30.00n/a10
Jun ’25US$28.70
US$31.54
+9.9%
3.8%US$34.00US$30.00n/a10
May ’25US$28.27
US$30.05
+6.3%
4.9%US$33.00US$27.00n/a11
Apr ’25US$27.54
US$29.67
+7.7%
5.0%US$33.00US$27.00n/a12
Mar ’25US$26.01
US$29.58
+13.7%
5.1%US$33.00US$27.00n/a12
Feb ’25US$26.23
US$29.42
+12.2%
4.9%US$33.00US$27.00n/a12
Jan ’25US$26.40
US$29.00
+9.8%
5.5%US$33.00US$27.00n/a11
Dec ’24US$25.89
US$28.91
+11.7%
5.4%US$33.00US$27.00n/a11
Nov ’24US$25.42
US$29.10
+14.5%
7.4%US$33.00US$25.00US$34.6510
Oct ’24US$24.90
US$31.00
+24.5%
3.7%US$33.00US$30.00US$34.859
Sep ’24US$26.37
US$31.11
+18.0%
3.5%US$33.00US$30.00US$32.909
Aug ’24US$27.72
US$31.11
+12.2%
3.5%US$33.00US$30.00US$31.649
Jul ’24US$27.10
US$31.00
+14.4%
3.7%US$33.00US$30.00US$28.719
Jun ’24US$26.66
US$31.33
+17.6%
2.6%US$33.00US$30.00US$28.709
May ’24US$28.56
US$31.11
+9.0%
2.4%US$32.00US$30.00US$28.279
Apr ’24US$27.88
US$31.00
+11.2%
2.6%US$32.00US$30.00US$27.549
Mar ’24US$26.74
US$31.00
+15.9%
2.5%US$32.00US$30.00US$26.0110
Feb ’24US$27.75
US$30.60
+10.3%
3.6%US$32.00US$28.00US$26.2310
Jan ’24US$27.57
US$29.70
+7.7%
6.0%US$32.00US$27.00US$26.4010
Dec ’23US$27.90
US$29.10
+4.3%
6.0%US$32.00US$27.00US$25.8910
Nov ’23US$25.84
US$30.64
+18.6%
7.0%US$34.00US$27.00US$25.4211

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.84

7D

2.3%

1Y

-22.1%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.59

7D

-0.7%

1Y

-9.6%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%