NextEra Energy, Inc.

LSE:0K80 株式レポート

時価総額：US$156.3b

NextEra Energy 評価

0K80 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0K80 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0K80 ( $76.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $72.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0K80当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0K80 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0K80は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0K80 の株価収益率 レシオを示している。これは0K80 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0K80 のPE レシオは？
PEレシオ22.5x
収益US$6.95b
時価総額US$156.29b

株価収益率 同業他社との比較

0K80 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0K80 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.2b
NG. National Grid
28.2x15.5%UK£48.6b
DUK Duke Energy
20.5x7.7%US$88.6b
SO Southern
20.3x5.5%US$96.0b
0K80 NextEra Energy
22.5x8.7%US$156.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0K80は、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0K80'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0K80 22.5x業界平均 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0K80は、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (22.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0K80 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0K80 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.5x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0K80は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0K80 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$76.17
US$87.19
+14.5%
12.1%US$102.80US$58.00n/a22
Nov ’25US$77.71
US$88.20
+13.5%
11.5%US$102.80US$58.00n/a22
Oct ’25US$85.30
US$84.22
-1.3%
14.1%US$102.80US$46.00n/a22
Sep ’25US$79.85
US$82.71
+3.6%
13.8%US$102.80US$46.00n/a21
Aug ’25US$77.73
US$80.55
+3.6%
13.8%US$102.80US$46.00n/a21
Jul ’25US$69.92
US$78.44
+12.2%
14.9%US$102.80US$46.00n/a21
Jun ’25US$79.11
US$73.32
-7.3%
13.6%US$95.00US$46.00n/a20
May ’25US$68.03
US$71.77
+5.5%
11.7%US$85.00US$44.00n/a20
Apr ’25US$63.97
US$69.87
+9.2%
12.0%US$84.00US$44.00n/a19
Mar ’25US$55.23
US$70.29
+27.3%
11.1%US$84.00US$46.00n/a19
Feb ’25US$59.46
US$70.55
+18.7%
11.2%US$84.00US$46.00n/a19
Jan ’25US$60.35
US$69.13
+14.6%
11.7%US$84.00US$44.00n/a19
Dec ’24US$59.30
US$69.78
+17.7%
13.6%US$89.00US$44.00n/a18
Nov ’24US$58.67
US$74.27
+26.6%
15.3%US$102.80US$55.00US$77.7118
Oct ’24US$56.98
US$82.34
+44.5%
13.2%US$105.00US$65.00US$85.3020
Sep ’24US$66.71
US$88.46
+32.6%
9.4%US$108.00US$76.00US$79.8519
Aug ’24US$72.61
US$89.60
+23.4%
9.2%US$108.00US$76.00US$77.7318
Jul ’24US$73.90
US$91.09
+23.3%
7.9%US$108.00US$80.00US$69.9219
Jun ’24US$72.67
US$91.77
+26.3%
7.9%US$108.00US$80.00US$79.1118
May ’24US$76.46
US$93.58
+22.4%
7.1%US$108.00US$82.00US$68.0317
Apr ’24US$76.65
US$93.22
+21.6%
7.2%US$108.00US$80.00US$63.9716
Mar ’24US$69.90
US$93.53
+33.8%
8.4%US$110.00US$80.00US$55.2316
Feb ’24US$73.85
US$93.66
+26.8%
8.5%US$110.00US$80.00US$59.4616
Jan ’24US$82.66
US$94.96
+14.9%
6.8%US$105.00US$78.00US$60.3516
Dec ’23US$84.69
US$93.19
+10.0%
6.4%US$102.80US$78.00US$59.3017
Nov ’23US$77.86
US$92.84
+19.2%
6.3%US$102.80US$78.00US$58.6717

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€25.05

7D

0%

1Y

-7.2%

Iren

€2.5b

Operates as a multi-utility company in Italy.

0MUN

€1.95

7D

0.7%

1Y

-3.2%

Drax Group

UK£2.5b

Engages in renewable power generation in the United Kingdom.

DRXL

UK£6.54

7D

-2.7%

1Y

50.0%