NRG Energy, Inc.

LSE:0K4C 株式レポート

時価総額：US$19.6b

NRG Energy 評価

0K4C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0K4C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0K4C ( $97.1 ) は、当社の 公正価値 ( $390.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0K4Cは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0K4C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0K4Cは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0K4C の株価収益率 レシオを示している。これは0K4C の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0K4C のPE レシオは？
PEレシオ21.9x
収益US$897.00m
時価総額US$19.63b

株価収益率 同業他社との比較

0K4C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0K4C の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.1x
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
67x24.4%UK£7.6b
SVT Severn Trent
35.7x23.1%UK£8.2b
0K4C NRG Energy
21.9x7.5%US$19.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0K4Cは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0K4C'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0K4C 21.9x業界平均 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0K4Cは、 European Electric Utilities業界平均 (12.6x) (21.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0K4C のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0K4C PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0K4Cは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0K4C 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$97.10
US$95.11
-2.0%
25.5%US$140.00US$43.00n/a10
Nov ’25US$86.73
US$90.41
+4.2%
23.2%US$130.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$92.17
US$85.47
-7.3%
22.1%US$120.00US$43.00n/a10
Sep ’25US$83.66
US$84.97
+1.6%
21.1%US$110.00US$43.00n/a9
Aug ’25US$73.50
US$83.64
+13.8%
22.3%US$110.00US$41.00n/a9
Jul ’25US$78.16
US$83.53
+6.9%
22.3%US$110.00US$41.00n/a9
Jun ’25US$79.93
US$81.13
+1.5%
22.6%US$110.00US$41.00n/a8
May ’25US$73.30
US$66.89
-8.7%
22.6%US$88.00US$41.00n/a9
Apr ’25US$67.72
US$59.64
-11.9%
18.9%US$85.00US$41.00n/a11
Mar ’25US$56.57
US$55.55
-1.8%
15.1%US$66.00US$38.00n/a11
Feb ’25US$54.18
US$53.64
-1.0%
13.6%US$65.00US$38.00n/a11
Jan ’25US$51.71
US$48.20
-6.8%
10.8%US$56.00US$38.00n/a10
Dec ’24US$48.17
US$46.33
-3.8%
10.9%US$52.00US$38.00n/a9
Nov ’24US$44.04
US$43.11
-2.1%
12.4%US$50.00US$33.00US$86.739
Oct ’24US$38.43
US$41.11
+7.0%
12.9%US$48.00US$33.00US$92.179
Sep ’24US$38.05
US$40.78
+7.2%
12.2%US$46.00US$33.00US$83.669
Aug ’24US$37.84
US$41.33
+9.2%
14.2%US$52.00US$33.00US$73.509
Jul ’24US$37.11
US$40.67
+9.6%
13.5%US$52.00US$33.00US$78.169
Jun ’24US$32.93
US$39.88
+21.1%
16.0%US$52.00US$30.00US$79.938
May ’24US$33.95
US$39.44
+16.2%
15.5%US$52.00US$30.00US$73.309
Apr ’24US$33.74
US$39.67
+17.6%
15.2%US$52.00US$30.00US$67.729
Mar ’24US$32.74
US$39.22
+19.8%
15.8%US$52.00US$30.00US$56.579
Feb ’24US$33.75
US$38.44
+13.9%
15.9%US$52.00US$30.00US$54.189
Jan ’24US$31.83
US$39.56
+24.3%
15.7%US$52.00US$30.00US$51.719
Dec ’23US$42.67
US$44.50
+4.3%
10.5%US$52.00US$37.00US$48.1710
Nov ’23US$44.28
US$43.90
-0.9%
9.8%US$52.00US$37.00US$44.0410

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.23

7D

1.0%

1Y

-16.6%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.69

7D

0.4%

1Y

-23.5%

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.85

7D

4.9%

1Y

-11.1%