Duke Energy Corporation

LSE:0ID1 株式レポート

時価総額：US$88.6b

Duke Energy 評価

0ID1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0ID1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0ID1 ( $114.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $83.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0ID1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0ID1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0ID1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0ID1 の株価収益率 レシオを示している。これは0ID1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0ID1 のPE レシオは？
PEレシオ20.5x
収益US$4.33b
時価総額US$88.60b

株価収益率 同業他社との比較

0ID1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0ID1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.6x
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.2b
NG. National Grid
28.2x15.5%UK£48.6b
IBE Iberdrola
13x-2.6%€83.9b
CEG Constellation Energy
27.3x3.4%US$78.2b
0ID1 Duke Energy
20.5x7.7%US$88.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0ID1は、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0ID1'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0ID1 20.5x業界平均 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0ID1は、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0ID1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0ID1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.5x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0ID1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0ID1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$114.85
US$123.54
+7.6%
5.5%US$139.00US$113.00n/a17
Nov ’25US$113.10
US$123.24
+9.0%
5.6%US$139.00US$113.00n/a17
Oct ’25US$116.09
US$120.54
+3.8%
5.7%US$138.00US$113.00n/a18
Sep ’25US$113.11
US$117.10
+3.5%
5.6%US$135.00US$102.00n/a17
Aug ’25US$111.88
US$108.93
-2.6%
6.5%US$120.00US$94.00n/a17
Jul ’25US$99.59
US$106.81
+7.2%
6.9%US$120.00US$94.00n/a17
Jun ’25US$103.02
US$107.22
+4.1%
6.6%US$120.00US$94.00n/a17
May ’25US$99.95
US$104.38
+4.4%
7.0%US$120.00US$94.00n/a17
Apr ’25US$96.61
US$104.38
+8.0%
6.9%US$120.00US$94.00n/a17
Mar ’25US$90.72
US$103.88
+14.5%
7.3%US$120.00US$94.00n/a17
Feb ’25US$97.27
US$105.00
+7.9%
6.5%US$120.00US$96.96n/a17
Jan ’25US$96.44
US$101.06
+4.8%
6.6%US$120.00US$90.00n/a17
Dec ’24US$92.30
US$98.23
+6.4%
6.9%US$120.00US$89.00n/a17
Nov ’24US$89.38
US$97.25
+8.8%
7.0%US$120.00US$91.00US$113.1016
Oct ’24US$88.07
US$100.56
+14.2%
6.4%US$120.00US$91.00US$116.0916
Sep ’24US$87.70
US$98.35
+12.1%
12.0%US$120.00US$59.00US$113.1117
Aug ’24US$92.47
US$100.50
+8.7%
12.7%US$120.00US$59.00US$111.8816
Jul ’24US$88.71
US$103.87
+17.1%
7.7%US$120.00US$90.00US$99.5915
Jun ’24US$87.80
US$108.57
+23.7%
4.4%US$120.00US$102.00US$103.0214
May ’24US$99.61
US$108.27
+8.7%
4.7%US$120.00US$101.00US$99.9515
Apr ’24US$96.52
US$106.87
+10.7%
5.1%US$120.00US$99.00US$96.6115
Mar ’24US$92.01
US$106.71
+16.0%
5.6%US$120.00US$93.00US$90.7217
Feb ’24US$101.90
US$108.06
+6.0%
6.2%US$120.00US$91.00US$97.2717
Jan ’24US$102.18
US$103.47
+1.3%
6.9%US$120.00US$91.00US$96.4417
Dec ’23US$100.56
US$102.17
+1.6%
6.4%US$120.00US$91.00US$92.3018
Nov ’23US$94.05
US$103.12
+9.6%
6.2%US$120.00US$94.00US$89.3817

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Enagás

€3.4b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.4%

1Y

-23.9%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€25.05

7D

0%

1Y

-7.2%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹13.60

7D

2.3%

1Y

52.8%