The AES Corporation

LSE:0H6G 株式レポート

時価総額：US$9.8b

AES 評価

0H6G は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0H6G 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0H6G ( $13.75 ) は、当社の 公正価値 ( $42.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0H6Gは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0H6G の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0H6Gは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0H6G の株価収益率 レシオを示している。これは0H6G の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0H6G のPE レシオは？
PEレシオ9.5x
収益US$1.03b
時価総額US$9.77b

株価収益率 同業他社との比較

0H6G のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0H6G の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.3x
YU. Yü Group
8.1x-1.7%UK£310.5m
UU. United Utilities Group
65.8x25.1%UK£7.4b
SVT Severn Trent
57.9x23.2%UK£8.1b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
0H6G AES
9.5x13.8%US$9.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0H6Gは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0H6G'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0H6G 9.5x業界平均 16.5xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0H6Gは、 European Renewable Energy業界平均 (16.5x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0H6G のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0H6G PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率18x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0H6Gは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0H6G 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.75
US$21.21
+54.3%
13.5%US$25.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$15.01
US$21.76
+44.9%
12.2%US$25.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.21
US$22.20
+9.9%
9.4%US$25.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$17.09
US$22.44
+31.4%
9.2%US$25.00US$18.00n/a9
Aug ’25US$17.74
US$22.44
+26.5%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jul ’25US$17.31
US$22.56
+30.3%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jun ’25US$21.53
US$22.03
+2.3%
11.1%US$25.00US$16.00n/a10
May ’25US$18.11
US$21.44
+18.4%
10.7%US$25.00US$16.00n/a12
Apr ’25US$17.89
US$21.28
+18.9%
11.4%US$25.00US$16.00n/a12
Mar ’25US$15.31
US$21.44
+40.1%
11.2%US$25.00US$16.00n/a12
Feb ’25US$17.10
US$21.61
+26.4%
12.0%US$26.00US$16.00n/a12
Jan ’25US$19.17
US$21.57
+12.5%
13.3%US$26.00US$16.00n/a12
Dec ’24US$17.85
US$20.95
+17.4%
15.6%US$26.00US$16.00n/a11
Nov ’24US$14.84
US$21.09
+42.1%
24.4%US$30.00US$14.00US$15.0111
Oct ’24US$15.14
US$25.09
+65.7%
12.8%US$30.00US$20.00US$20.2111
Sep ’24US$17.56
US$27.64
+57.4%
11.2%US$32.00US$23.00US$17.0911
Aug ’24US$21.15
US$28.50
+34.8%
11.5%US$33.00US$23.00US$17.7410
Jul ’24US$20.66
US$28.70
+38.9%
11.7%US$33.00US$23.00US$17.3110
Jun ’24US$19.89
US$28.90
+45.3%
10.8%US$33.00US$23.00US$21.5310
May ’24US$23.74
US$29.90
+26.0%
8.5%US$33.00US$23.00US$18.1110
Apr ’24US$24.14
US$30.18
+25.1%
8.3%US$33.00US$23.00US$17.8911
Mar ’24US$24.77
US$30.42
+22.8%
8.0%US$33.00US$23.00US$15.3112
Feb ’24US$26.39
US$30.67
+16.2%
8.0%US$33.00US$23.00US$17.1012
Jan ’24US$28.69
US$29.92
+4.3%
10.4%US$33.00US$22.00US$19.1712
Dec ’23US$28.85
US$29.33
+1.7%
10.2%US$33.00US$22.00US$17.8512
Nov ’23US$26.38
US$28.46
+7.9%
8.1%US$31.00US$22.00US$14.8413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.22

7D

4.3%

1Y

-19.3%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%