Enagás 評価
0EBQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0EBQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0EBQ ( €12.75 ) は、当社の 公正価値 ( €20.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0EBQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0EBQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0EBQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0EBQ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.2x |
| 収益 | €359.33m |
| 時価総額 | €3.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 219.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0EBQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0EBQは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0EBQ'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0EBQは、 European Gas Utilities業界平均 (10.8x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0EBQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0EBQは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.75 | €15.59 +22.3% | 14.8% | €19.50 | €12.50 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €12.91 | €15.59 +20.8% | 14.8% | €19.50 | €12.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €13.90 | €15.74 +13.3% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €13.94 | €15.74 +12.9% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €13.87 | €15.74 +13.5% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €14.15 | €15.98 +12.9% | 14.6% | €19.60 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €14.05 | €16.13 +14.8% | 14.7% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €13.89 | €16.13 +16.2% | 14.7% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €13.77 | €16.14 +17.3% | 14.5% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €13.22 | €16.25 +22.9% | 13.5% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €14.96 | €16.54 +10.5% | 18.1% | €25.00 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €15.34 | €16.70 +8.9% | 18.2% | €25.00 | €13.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €16.89 | €16.70 -1.1% | 18.2% | €25.00 | €13.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €15.76 | €16.94 +7.5% | 17.6% | €25.00 | €13.50 | €12.91 | 18 |
| Oct ’24 | €15.77 | €17.11 +8.5% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.90 | 18 |
| Sep ’24 | €15.70 | €17.11 +9.0% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.94 | 18 |
| Aug ’24 | €16.12 | €17.11 +6.1% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.87 | 18 |
| Jul ’24 | €18.10 | €17.20 -5.0% | 17.1% | €25.00 | €13.00 | €14.15 | 18 |
| Jun ’24 | €17.99 | €17.05 -5.2% | 17.0% | €25.00 | €13.00 | €14.05 | 18 |
| May ’24 | €18.13 | €17.05 -5.9% | 17.0% | €25.00 | €13.00 | €13.89 | 18 |
| Apr ’24 | €17.70 | €16.79 -5.2% | 16.6% | €25.00 | €13.00 | €13.77 | 18 |
| Mar ’24 | €16.58 | €16.76 +1.1% | 16.8% | €25.00 | €12.50 | €13.22 | 18 |
| Feb ’24 | €16.63 | €16.70 +0.4% | 17.3% | €25.00 | €12.50 | €14.96 | 18 |
| Jan ’24 | €15.67 | €16.92 +8.0% | 17.1% | €25.00 | €13.00 | €15.34 | 18 |
| Dec ’23 | €17.56 | €16.88 -3.9% | 17.9% | €25.00 | €11.00 | €16.89 | 19 |
| Nov ’23 | €16.44 | €17.18 +4.5% | 17.6% | €25.00 | €11.00 | €15.76 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CNA
UK£1.22
7D
4.3%
1Y
-19.3%
Greencoat Renewables
€916.4m
Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.
GRP
€0.82
7D
0%
1Y
-12.8%
Pennon Group
UK£1.6b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNNL
UK£5.63
7D
0.8%
1Y
-24.3%