Vistra 評価
0A8O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A8O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0A8O ( $162 ) は、当社の 公正価値 ( $405.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0A8Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0A8O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0A8Oは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0A8O のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.7x |
| 収益 | US$1.85b |
| 時価総額 | US$55.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.6x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
0A8O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0A8Oは、同業他社の平均 ( { 29.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0A8O'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0A8Oは、 European Renewable Energy業界平均 (16x) (29.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0A8O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.7x |
| 公正PE 比率 | 21.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0A8Oは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$162.00 | US$157.46 -2.8% | 22.2% | US$231.00 | US$52.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$120.72 | US$141.48 +17.2% | 25.3% | US$231.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$121.60 | US$123.83 +1.8% | 21.0% | US$157.00 | US$46.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$84.96 | US$110.90 +30.5% | 20.2% | US$133.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$76.05 | US$110.63 +45.5% | 21.0% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$87.57 | US$109.99 +25.6% | 20.8% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$98.69 | US$108.99 +10.4% | 20.9% | US$133.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$77.18 | US$70.69 -8.4% | 28.0% | US$95.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$69.36 | US$58.80 -15.2% | 24.5% | US$78.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$53.74 | US$49.00 -8.8% | 20.7% | US$62.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$42.76 | US$42.30 -1.1% | 13.9% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$38.36 | US$39.81 +3.8% | 14.9% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$36.10 | US$39.50 +9.4% | 14.7% | US$46.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$34.10 | US$36.78 +7.9% | 13.2% | US$42.00 | US$26.00 | US$120.72 | 9 |
| Oct ’24 | US$33.03 | US$36.00 +9.0% | 12.8% | US$40.00 | US$26.00 | US$121.60 | 9 |
| Sep ’24 | US$31.93 | US$34.22 +7.2% | 13.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$84.96 | 9 |
| Aug ’24 | US$27.90 | US$32.56 +16.7% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$76.05 | 9 |
| Jul ’24 | US$26.25 | US$32.22 +22.7% | 12.0% | US$37.00 | US$24.00 | US$87.57 | 9 |
| Jun ’24 | US$24.56 | US$32.11 +30.8% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$98.69 | 9 |
| May ’24 | US$23.00 | US$31.89 +38.7% | 12.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$77.18 | 9 |
| Apr ’24 | US$23.59 | US$31.60 +33.9% | 11.3% | US$37.00 | US$24.00 | US$69.36 | 10 |
| Mar ’24 | US$21.64 | US$30.30 +40.0% | 9.6% | US$35.00 | US$23.00 | US$53.74 | 10 |
| Feb ’24 | US$22.85 | US$30.30 +32.6% | 9.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$42.76 | 10 |
| Jan ’24 | US$23.47 | US$30.90 +31.6% | 10.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$38.36 | 10 |
| Dec ’23 | US$24.52 | US$30.80 +25.6% | 9.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$36.10 | 10 |
| Nov ’23 | US$22.88 | US$31.30 +36.8% | 9.9% | US$35.00 | US$23.00 | US$34.10 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
EVN
€4.4b
Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.
0EEI
€25.05
7D
0.4%
1Y
-7.3%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹13.60
7D
3.0%
1Y
53.7%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£5.96
7D
5.7%
1Y
-21.2%