Rubis

BATS-CHIXE:RUIP 株式レポート

時価総額：€2.4b

Rubis 評価

RUIP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RUIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RUIP ( €23 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €12.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RUIP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RUIP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RUIPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RUIP の株価収益率 レシオを示している。これはRUIP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RUIP のPE レシオは？
PEレシオ7.6x
収益€312.57m
時価総額€2.37b

株価収益率 同業他社との比較

RUIP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RUIP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
TEP Telecom Plus
19.6x11.3%UK£1.4b
CNA Centrica
5.8x-10.8%UK£6.4b
SVT Severn Trent
35.9x24.3%UK£8.3b
RUIP Rubis
7.6x-0.8%€2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: RUIPは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RUIP'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies15PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RUIPは、 European Gas Utilities業界平均 (10.9x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RUIP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RUIP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRUIPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRUIP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€23.00
€33.20
+44.4%
21.8%€50.00€25.13n/a7
Nov ’25€22.52
€34.29
+52.2%
20.6%€50.00€26.00n/a7
Oct ’25€24.54
€35.71
+45.5%
21.7%€53.00€26.00n/a7
Sep ’25n/a
€37.88
0%
23.9%€56.00€26.00n/a6
Aug ’25€28.70
€37.88
+32.0%
23.9%€56.00€26.00n/a6
Jul ’25n/a
€36.33
0%
25.4%€56.00€26.00n/a7
Jun ’25€32.13
€35.90
+11.7%
25.5%€56.00€26.00n/a7
May ’25€32.50
€34.31
+5.6%
28.4%€56.00€26.00n/a7
Apr ’25n/a
€34.31
0%
28.4%€56.00€26.00n/a7
Mar ’25n/a
€31.50
0%
33.9%€56.00€23.00n/a7
Feb ’25n/a
€31.50
0%
33.9%€56.00€23.00n/a7
Jan ’25n/a
€32.25
0%
35.3%€56.00€23.00n/a6
Dec ’24€22.29
€33.30
+49.4%
36.6%€56.00€23.00n/a5
Nov ’24n/a
€33.40
0%
36.4%€56.00€23.00€22.525
Oct ’24n/a
€33.40
0%
36.4%€56.00€23.00€24.545
Sep ’24n/a
€33.85
0%
30.9%€56.00€27.00n/a6
Aug ’24n/a
€33.85
0%
30.9%€56.00€27.00€28.706
Jul ’24€22.26
€34.18
+53.6%
30.0%€56.00€27.00n/a6
Jun ’24€25.66
€34.18
+33.2%
30.0%€56.00€27.00€32.136
May ’24€26.46
€33.88
+28.1%
30.2%€56.00€27.00€32.506
Apr ’24n/a
€33.88
0%
30.2%€56.00€27.00n/a6
Mar ’24€26.42
€33.53
+26.9%
30.6%€56.00€27.00n/a6
Feb ’24€25.52
€33.60
+31.7%
31.2%€56.00€25.80n/a6
Jan ’24€24.91
€33.60
+34.9%
31.2%€56.00€25.80n/a6
Dec ’23€24.27
€33.60
+38.4%
31.2%€56.00€25.80€22.296
Nov ’23n/a
€36.28
0%
29.3%€56.00€25.80n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.0%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNN

UK£5.99

7D

6.2%

1Y

-20.8%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

6.1%

1Y

58.2%