Hera S.p.A.

BATS-CHIXE:HERM 株式レポート

時価総額：€4.9b

Hera 評価

HERM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HERM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HERM ( €3.66 ) は、当社の 公正価値 ( €4.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HERMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HERM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HERMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HERM の株価収益率 レシオを示している。これはHERM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HERM のPE レシオは？
PEレシオ11.5x
収益€422.60m
時価総額€4.88b

株価収益率 同業他社との比較

HERM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HERM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.6x
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
NG. National Grid
27.6x15.5%UK£47.7b
UU. United Utilities Group
65.8x25.1%UK£7.4b
HERM Hera
11.5x2.3%€4.9b

Price-To-Earnings vs ピア: HERMは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HERM'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HERMは、 European Integrated Utilities業界平均 (12x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HERM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HERM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHERMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHERM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€3.84
0%
3.4%€4.00€3.65n/a4
Nov ’25n/a
€3.80
0%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Oct ’25€3.56
€3.80
+6.7%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Sep ’25n/a
€3.80
0%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Aug ’25n/a
€3.80
0%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Jul ’25€3.19
€3.80
+19.1%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Jun ’25€3.35
€3.80
+13.3%
4.9%€4.00€3.50n/a4
May ’25n/a
€3.70
0%
3.3%€3.80€3.50n/a4
Apr ’25n/a
€3.70
0%
3.3%€3.80€3.50n/a4
Mar ’25n/a
€3.65
0%
3.1%€3.80€3.50n/a4
Feb ’25n/a
€3.65
0%
3.1%€3.80€3.50n/a4
Jan ’25n/a
€3.43
0%
3.8%€3.60€3.30n/a4
Dec ’24n/a
€3.40
0%
3.7%€3.60€3.30n/a5
Nov ’24n/a
€3.42
0%
3.4%€3.60€3.30n/a5
Oct ’24n/a
€3.42
0%
3.4%€3.60€3.30€3.565
Sep ’24n/a
€3.42
0%
3.4%€3.60€3.30n/a5
Aug ’24n/a
€3.42
0%
3.4%€3.60€3.30n/a5
Jul ’24€2.72
€3.34
+22.8%
1.5%€3.40€3.30€3.195
Jun ’24€2.96
€3.34
+12.8%
1.5%€3.40€3.30€3.355
May ’24€2.67
€3.24
+21.3%
4.2%€3.40€3.00n/a5
Apr ’24€2.51
€3.24
+29.0%
4.2%€3.40€3.00n/a5
Mar ’24€2.49
€3.40
+36.4%
9.7%€4.00€3.00n/a5
Feb ’24n/a
€3.74
0%
14.5%€4.35€2.85n/a5
Jan ’24n/a
€3.74
0%
14.5%€4.35€2.85n/a5
Dec ’23€2.65
€3.58
+35.2%
16.9%€4.35€2.80n/a6
Nov ’23€2.43
€3.72
+53.1%
12.8%€4.35€3.05n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

0MHQ

NOK 25.15

7D

1.8%

1Y

-22.5%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%