Hera S.p.A.

BATS-CHIXE:HERM 株式レポート

時価総額：€5.2b

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Hera 評価

HERM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HERM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HERM ( €3.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HERM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HERM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HERM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA7.7x
PEGレシオ6.3x

株価収益率 同業他社との比較

HERM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HERM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
CNA Centrica
5.5x-9.9%UK£6.0b
TEP Telecom Plus
20.4x11.4%UK£1.4b
NG. National Grid
22.9x11.8%UK£50.7b
SVT Severn Trent
56.5x23.1%UK£7.9b
HERM Hera
12.7x2.0%€5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: HERMは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HERM'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HERMは、 Global Integrated Utilities業界平均 (16.4x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HERM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HERM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHERMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHERM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€3.80
0%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Sep ’25n/a
€3.80
0%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Aug ’25n/a
€3.80
0%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Jul ’25€3.19
€3.80
+19.1%
4.9%€4.00€3.50n/a4
Jun ’25€3.35
€3.80
+13.3%
4.9%€4.00€3.50n/a4
May ’25n/a
€3.70
0%
3.3%€3.80€3.50n/a4
Apr ’25n/a
€3.70
0%
3.3%€3.80€3.50n/a4
Mar ’25n/a
€3.65
0%
3.1%€3.80€3.50n/a4
Feb ’25n/a
€3.65
0%
3.1%€3.80€3.50n/a4
Jan ’25n/a
€3.43
0%
3.8%€3.60€3.30n/a4
Dec ’24n/a
€3.40
0%
3.7%€3.60€3.30n/a5
Nov ’24n/a
€3.42
0%
3.4%€3.60€3.30n/a5
Oct ’24n/a
€3.42
0%
3.4%€3.60€3.30n/a5
Sep ’24n/a
€3.42
0%
3.4%€3.60€3.30n/a5
Aug ’24n/a
€3.42
0%
3.4%€3.60€3.30n/a5
Jul ’24€2.72
€3.34
+22.8%
1.5%€3.40€3.30€3.195
Jun ’24€2.96
€3.34
+12.8%
1.5%€3.40€3.30€3.355
May ’24€2.67
€3.24
+21.3%
4.2%€3.40€3.00n/a5
Apr ’24€2.51
€3.24
+29.0%
4.2%€3.40€3.00n/a5
Mar ’24€2.49
€3.40
+36.4%
9.7%€4.00€3.00n/a5
Feb ’24n/a
€3.74
0%
14.5%€4.35€2.85n/a5
Jan ’24n/a
€3.74
0%
14.5%€4.35€2.85n/a5
Dec ’23€2.65
€3.58
+35.2%
16.9%€4.35€2.80n/a6
Nov ’23€2.43
€3.72
+53.1%
12.8%€4.35€3.05n/a6
Oct ’23€2.15
€3.72
+72.7%
12.8%€4.35€3.05n/a6
Sep ’23n/a
€3.72
0%
12.8%€4.35€3.05n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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