ERG 評価
ERGM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ERGM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ERGM ( €19.8 ) は、当社の 公正価値 ( €22.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ERGMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ERGM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ERGMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ERGM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.8x |
| 収益 | €196.25m |
| 時価総額 | €2.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ERGM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ERGMは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ERGM'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ERGMは、 European Renewable Energy業界平均 (16x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ERGM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのERGMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €19.80 | €27.39 +38.4% | 12.1% | €33.30 | €24.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €28.61 0% | 11.1% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €28.73 0% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €28.73 0% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €28.68 0% | 10.9% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €23.43 | €28.21 +20.4% | 10.5% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €29.00 0% | 7.8% | €33.30 | €26.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €29.21 0% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €29.21 0% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €33.63 0% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €33.63 0% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €33.45 0% | 9.5% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €26.36 | €33.51 +27.1% | 9.8% | €38.00 | €26.80 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €34.16 0% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €34.16 0% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €34.16 0% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €26.42 | €34.34 +30.0% | 7.4% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | €26.04 | €35.13 +34.9% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €23.43 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €35.13 0% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €35.13 0% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €35.13 0% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | €27.38 | €36.23 +32.3% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €36.23 0% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €36.51 0% | 7.0% | €39.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | €30.54 | €36.64 +20.0% | 7.1% | €39.00 | €31.00 | €26.36 | 7 |
| Nov ’23 | €31.66 | €36.64 +15.7% | 7.1% | €39.00 | €31.00 | n/a | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
EVN
€4.4b
Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.
0EEI
€25.05
7D
0%
1Y
-7.2%
Iren
€2.5b
Operates as a multi-utility company in Italy.
0MUN
€1.95
7D
0.7%
1Y
-3.2%
Drax Group
UK£2.5b
Engages in renewable power generation in the United Kingdom.
DRXL
UK£6.54
7D
-2.7%
1Y
50.0%