Enel SpA

BATS-CHIXE:ENELM 株式レポート

時価総額：€68.9b

Enel 評価

ENELM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENELM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENELM ( €6.63 ) は、当社の 公正価値 ( €8.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENELMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENELM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENELMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENELM の株価収益率 レシオを示している。これはENELM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENELM のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益€5.40b
時価総額€68.93b

株価収益率 同業他社との比較

ENELM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENELM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
NG. National Grid
27.6x15.5%UK£47.7b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
CEG Constellation Energy
25.2x3.4%US$70.1b
ENELM Enel
12.8x5.3%€68.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ENELMは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ENELM'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENELMは、 European Electric Utilities業界平均 (12.6x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENELM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENELM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのENELMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENELM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.63
€7.83
+18.2%
8.8%€9.20€6.60n/a22
Nov ’25€7.04
€7.82
+11.1%
9.1%€9.20€6.40n/a22
Oct ’25€7.13
€7.69
+7.9%
9.6%€9.20€6.30n/a22
Sep ’25n/a
€7.61
0%
9.6%€9.20€6.30n/a22
Aug ’25€6.70
€7.58
+13.1%
9.2%€9.20€6.30n/a23
Jul ’25€6.63
€7.54
+13.8%
9.2%€9.20€6.30n/a22
Jun ’25€6.63
€7.54
+13.7%
9.2%€9.20€6.30n/a22
May ’25€6.22
€7.55
+21.2%
9.0%€9.20€6.30n/a22
Apr ’25€6.12
€7.58
+23.9%
8.0%€9.20€6.50n/a22
Mar ’25€5.92
€7.76
+31.2%
11.8%€10.80€6.50n/a22
Feb ’25€6.20
€7.78
+25.6%
11.6%€10.80€6.50n/a22
Jan ’25€6.72
€7.73
+15.0%
11.4%€10.80€7.00n/a22
Dec ’24€6.52
€7.65
+17.4%
12.4%€10.80€6.50n/a21
Nov ’24€6.05
€7.54
+24.7%
14.1%€10.80€5.30€7.0421
Oct ’24€5.82
€7.55
+29.7%
13.6%€10.80€5.30€7.1322
Sep ’24€6.22
€7.52
+20.9%
13.2%€10.80€5.30n/a23
Aug ’24€6.28
€7.52
+19.8%
13.2%€10.80€5.30€6.7023
Jul ’24€6.18
€7.42
+20.0%
13.7%€10.80€5.30€6.6323
Jun ’24€5.95
€7.22
+21.4%
17.8%€10.80€3.47€6.6324
May ’24€6.17
€7.09
+15.0%
18.7%€10.80€3.47€6.2223
Apr ’24n/a
€6.99
0%
20.9%€10.80€3.47€6.1223
Mar ’24€5.28
€7.00
+32.5%
21.4%€10.80€3.47€5.9222
Feb ’24€5.30
€7.01
+32.4%
22.2%€10.80€3.47€6.2021
Jan ’24€5.09
€7.06
+38.7%
21.4%€10.80€3.47€6.7221
Dec ’23€5.23
€7.02
+34.2%
21.6%€10.80€3.47€6.5221
Nov ’23€4.54
€7.40
+62.8%
22.2%€10.80€3.47€6.0520

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.22

7D

4.3%

1Y

-19.3%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%