Drax Group plc

BATS-CHIXE:DRXL 株式レポート

時価総額：UK£2.4b

Drax Group 評価

DRXL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DRXL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRXL ( £6.54 ) は、当社の 公正価値 ( £17.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DRXLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DRXL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DRXLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DRXL の株価収益率 レシオを示している。これはDRXL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DRXL のPE レシオは？
PEレシオ3.7x
収益UK£653.80m
時価総額UK£2.44b

株価収益率 同業他社との比較

DRXL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRXL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.3x
CNA Centrica
5.8x-10.8%UK£6.4b
TEP Telecom Plus
20x11.3%UK£1.4b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
67.6x24.4%UK£7.6b
DRXL Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: DRXLは、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DRXL'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DRXLは、 European Renewable Energy業界平均 (16.3x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DRXL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DRXL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.7x
公正PE 比率10.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: DRXLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDRXL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£6.54
UK£8.32
+27.2%
28.8%UK£11.90UK£4.52n/a8
Nov ’25UK£6.26
UK£7.99
+27.7%
31.3%UK£11.90UK£4.34n/a7
Oct ’25UK£6.43
UK£8.07
+25.7%
29.1%UK£11.90UK£4.34n/a8
Sep ’25UK£6.42
UK£8.07
+25.9%
29.1%UK£11.90UK£4.34n/a8
Aug ’25UK£6.49
UK£7.95
+22.6%
31.2%UK£11.90UK£4.34n/a8
Jul ’25UK£4.96
UK£7.57
+52.6%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Jun ’25UK£5.18
UK£7.57
+46.4%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
May ’25UK£5.16
UK£7.57
+46.9%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Apr ’25UK£5.00
UK£7.59
+51.7%
30.5%UK£11.00UK£4.70n/a8
Mar ’25UK£4.70
UK£7.45
+58.5%
31.0%UK£11.00UK£4.70n/a8
Feb ’25UK£4.99
UK£7.73
+54.9%
31.8%UK£12.00UK£4.74n/a8
Jan ’25UK£4.91
UK£8.10
+65.1%
29.5%UK£12.00UK£4.74n/a9
Dec ’24UK£4.42
UK£8.20
+85.6%
29.0%UK£12.00UK£4.74n/a9
Nov ’24UK£4.20
UK£8.20
+95.4%
29.0%UK£12.00UK£4.74UK£6.269
Oct ’24UK£4.39
UK£8.79
+100.3%
26.9%UK£12.00UK£4.74UK£6.438
Sep ’24UK£5.49
UK£8.98
+63.4%
21.6%UK£12.00UK£6.28UK£6.429
Aug ’24UK£6.09
UK£8.88
+45.9%
22.7%UK£12.00UK£6.28UK£6.498
Jul ’24UK£5.81
UK£9.03
+55.3%
21.1%UK£12.00UK£6.28UK£4.969
Jun ’24UK£5.58
UK£8.97
+60.6%
22.0%UK£12.00UK£6.28UK£5.189
May ’24UK£6.24
UK£8.55
+37.2%
20.0%UK£11.50UK£6.28UK£5.168
Apr ’24UK£6.13
UK£8.86
+44.6%
18.1%UK£11.00UK£6.15UK£5.009
Mar ’24UK£6.32
UK£8.70
+37.7%
17.6%UK£11.00UK£6.15UK£4.708
Feb ’24UK£6.49
UK£8.80
+35.6%
20.0%UK£11.00UK£5.98UK£4.999
Jan ’24UK£7.06
UK£8.61
+22.1%
21.9%UK£11.00UK£5.98UK£4.919
Dec ’23UK£6.19
UK£8.51
+37.7%
20.2%UK£10.50UK£5.98UK£4.429
Nov ’23UK£5.40
UK£8.59
+59.0%
25.1%UK£11.75UK£5.37UK£4.209

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.84

7D

2.3%

1Y

-22.1%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.60

7D

-0.6%

1Y

-9.6%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%