Drax Group plc

BATS-CHIXE:DRXL 株式レポート

時価総額：UK£1.9b

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Drax Group 評価

DRXL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DRXL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRXL ( £5.04 ) は、当社の 公正価値 ( £15.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DRXLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DRXL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DRXL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA2.7x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

DRXL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRXL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
TEP Telecom Plus
21.5x12.9%UK£1.5b
CNA Centrica
1.7x-41.4%UK£6.9b
YU. Yü Group
9.1x7.9%UK£282.0m
SVT Severn Trent
53.9x24.4%UK£7.3b
DRXL Drax Group
3.4x-15.3%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: DRXLは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DRXL'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DRXLは、 European Renewable Energy業界平均 (17.2x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DRXL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DRXL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.4x
公正PE 比率7.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DRXLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDRXL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£5.04
UK£7.57
+50.3%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Jun ’25UK£5.18
UK£7.57
+46.4%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
May ’25UK£5.16
UK£7.57
+46.9%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Apr ’25UK£5.00
UK£7.59
+51.7%
30.5%UK£11.00UK£4.70n/a8
Mar ’25UK£4.70
UK£7.45
+58.5%
31.0%UK£11.00UK£4.70n/a8
Feb ’25UK£4.99
UK£7.73
+54.9%
31.8%UK£12.00UK£4.74n/a8
Jan ’25UK£4.91
UK£8.10
+65.1%
29.5%UK£12.00UK£4.74n/a9
Dec ’24UK£4.42
UK£8.20
+85.6%
29.0%UK£12.00UK£4.74n/a9
Nov ’24UK£4.20
UK£8.20
+95.4%
29.0%UK£12.00UK£4.74n/a9
Oct ’24UK£4.39
UK£8.79
+100.3%
26.9%UK£12.00UK£4.74n/a8
Sep ’24UK£5.49
UK£8.98
+63.4%
21.6%UK£12.00UK£6.28n/a9
Aug ’24UK£6.09
UK£8.88
+45.9%
22.7%UK£12.00UK£6.28n/a8
Jul ’24UK£5.81
UK£9.03
+55.3%
21.1%UK£12.00UK£6.28n/a9
Jun ’24UK£5.58
UK£8.97
+60.6%
22.0%UK£12.00UK£6.28UK£5.189
May ’24UK£6.24
UK£8.55
+37.2%
20.0%UK£11.50UK£6.28UK£5.168
Apr ’24UK£6.13
UK£8.86
+44.6%
18.1%UK£11.00UK£6.15UK£5.009
Mar ’24UK£6.32
UK£8.70
+37.7%
17.6%UK£11.00UK£6.15UK£4.708
Feb ’24UK£6.49
UK£8.80
+35.6%
20.0%UK£11.00UK£5.98UK£4.999
Jan ’24UK£7.06
UK£8.61
+22.1%
21.9%UK£11.00UK£5.98UK£4.919
Dec ’23UK£6.19
UK£8.51
+37.7%
20.2%UK£10.50UK£5.98UK£4.429
Nov ’23UK£5.40
UK£8.59
+59.0%
25.1%UK£11.75UK£5.37UK£4.209
Oct ’23UK£5.97
UK£9.38
+57.2%
21.3%UK£11.75UK£6.16UK£4.399
Sep ’23UK£6.53
UK£9.27
+42.0%
22.6%UK£11.75UK£6.16UK£5.499
Aug ’23UK£7.92
UK£9.27
+17.2%
22.6%UK£11.75UK£6.16UK£6.099
Jul ’23UK£6.60
UK£9.13
+38.3%
22.2%UK£11.70UK£5.91UK£5.819
Jun ’23UK£6.89
UK£9.01
+30.9%
22.5%UK£11.70UK£5.91UK£5.589

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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