DFDS 評価
0RB3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と将来キャッシュフロー価値の比較
0RB3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
公正価値以下: 0RB3 ( DKK146.05 ) は、当社の 公正価値 ( DKK408.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RB3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0RB3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RB3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0RB3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | DKK 30.76b |
| 時価総額 | DKK 7.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0RB3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0RB3は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
ヒストリカル販売価格 レシオ
過去の株価売上高比率は、株価と売上高を時系列で比較したものである。この比率が高いほど、投資家はその株により多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。
履歴データの取得
販売価格 比率対業界
0RB3'のPS レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 0RB3は、 European Shipping業界平均 (0.9x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0RB3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0RB3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 146.20 | DKK 122.33 -16.32% | 23.32% | DKK 160.00 | DKK 91.00 | n/a | 3 |
| May ’27 | DKK 138.95 | DKK 120.33 -13.40% | 24.18% | DKK 160.00 | DKK 91.00 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | DKK 105.93 | DKK 105.00 -0.88% | 23.73% | DKK 140.00 | DKK 84.00 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | DKK 104.65 | DKK 108.33 +3.52% | 27.32% | DKK 150.00 | DKK 84.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | DKK 98.85 | DKK 107.00 +8.24% | 28.72% | DKK 150.00 | DKK 80.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | DKK 95.35 | DKK 107.00 +12.22% | 28.72% | DKK 150.00 | DKK 80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | DKK 91.60 | DKK 107.00 +16.81% | 28.72% | DKK 150.00 | DKK 80.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | DKK 90.61 | DKK 122.33 +35.01% | 28.60% | DKK 170.00 | DKK 87.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | DKK 97.50 | DKK 126.33 +29.57% | 24.70% | DKK 170.00 | DKK 99.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | DKK 100.70 | DKK 126.33 +25.46% | 24.70% | DKK 170.00 | DKK 99.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | DKK 113.90 | DKK 131.50 +15.45% | 31.05% | DKK 200.00 | DKK 98.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | DKK 112.17 | DKK 130.75 +16.57% | 31.64% | DKK 200.00 | DKK 98.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | DKK 105.34 | DKK 128.25 +21.75% | 32.70% | DKK 200.00 | DKK 98.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | DKK 93.91 | DKK 137.33 +46.24% | 33.48% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | DKK 138.95 | 3 |
| Apr ’26 | DKK 90.51 | DKK 137.33 +51.74% | 33.48% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | DKK 105.93 | 3 |
| Mar ’26 | DKK 102.69 | DKK 154.67 +50.62% | 29.97% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | DKK 104.65 | 3 |
| Feb ’26 | DKK 107.04 | DKK 160.33 +49.79% | 24.08% | DKK 200.00 | DKK 108.00 | DKK 98.85 | 3 |
| Jan ’26 | DKK 133.70 | DKK 347.50 +159.91% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | DKK 95.35 | 2 |
| Dec ’25 | DKK 141.26 | DKK 347.50 +146.00% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | DKK 91.60 | 2 |
| Nov ’25 | DKK 148.60 | DKK 347.50 +133.85% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | DKK 90.61 | 2 |
| Oct ’25 | DKK 168.99 | DKK 347.50 +105.64% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | DKK 97.50 | 2 |
| Sep ’25 | DKK 184.36 | DKK 342.50 +85.78% | 6.57% | DKK 365.00 | DKK 320.00 | DKK 100.70 | 2 |
| Aug ’25 | DKK 187.95 | DKK 324.00 +72.39% | 17.89% | DKK 402.00 | DKK 239.00 | DKK 113.90 | 4 |
| Jul ’25 | DKK 204.13 | DKK 348.00 +70.48% | 12.47% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | DKK 112.17 | 4 |
| Jun ’25 | DKK 213.05 | DKK 348.00 +63.34% | 12.47% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | DKK 105.34 | 4 |
| May ’25 | DKK 213.00 | DKK 349.25 +63.97% | 12.99% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | DKK 93.91 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/05/28 20:56 |
| 終値 | 2026/05/28 00:00 |
| 収益 | 2026/03/31 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
DFDS A/S 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Marcus Bellander | Carnegie Investment Bank AB |
| Ulrik Bak | Danske Bank |
| Dan Jensen | DNB Carnegie |