DFDS 評価
0RB3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RB3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RB3 ( DKK141.3 ) は、当社の 公正価値 ( DKK826.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RB3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0RB3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RB3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0RB3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.7x |
| 収益 | DKK 980.00m |
| 時価総額 | DKK 7.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
0RB3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0RB3は、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0RB3'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0RB3は、 European Shipping業界平均 (7.6x) (7.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0RB3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 17x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0RB3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 141.30 | DKK 347.50 +145.9% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 148.60 | DKK 347.50 +133.8% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | DKK 168.99 | DKK 347.50 +105.6% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | DKK 184.36 | DKK 342.50 +85.8% | 6.6% | DKK 365.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | DKK 187.95 | DKK 324.00 +72.4% | 17.9% | DKK 402.00 | DKK 239.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | DKK 204.13 | DKK 348.00 +70.5% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | DKK 213.05 | DKK 348.00 +63.3% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | DKK 213.00 | DKK 349.25 +64.0% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | DKK 199.02 | DKK 349.25 +75.5% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | DKK 207.94 | DKK 349.25 +68.0% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | DKK 236.03 | DKK 374.00 +58.5% | 14.7% | DKK 451.00 | DKK 315.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | DKK 223.03 | DKK 364.50 +63.4% | 14.6% | DKK 433.00 | DKK 310.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | DKK 212.80 | DKK 359.50 +68.9% | 16.4% | DKK 433.00 | DKK 290.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | DKK 203.81 | DKK 385.00 +88.9% | 14.3% | DKK 450.00 | DKK 300.00 | DKK 148.60 | 4 |
| Oct ’24 | DKK 233.19 | DKK 396.25 +69.9% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | DKK 168.99 | 4 |
| Sep ’24 | DKK 228.01 | DKK 396.25 +73.8% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | DKK 184.36 | 4 |
| Aug ’24 | DKK 243.79 | DKK 385.00 +57.9% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 187.95 | 4 |
| Jul ’24 | DKK 248.87 | DKK 385.00 +54.7% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 204.13 | 4 |
| Jun ’24 | DKK 258.46 | DKK 393.33 +52.2% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 213.05 | 3 |
| May ’24 | DKK 271.88 | DKK 393.33 +44.7% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 213.00 | 3 |
| Apr ’24 | DKK 277.38 | DKK 393.33 +41.8% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 199.02 | 3 |
| Mar ’24 | DKK 286.80 | DKK 393.33 +37.1% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 207.94 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 262.52 | DKK 391.67 +49.2% | 8.9% | DKK 435.00 | DKK 350.00 | DKK 236.03 | 3 |
| Jan ’24 | DKK 260.30 | DKK 396.67 +52.4% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | DKK 223.03 | 3 |
| Dec ’23 | DKK 255.40 | DKK 396.67 +55.3% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | DKK 212.80 | 3 |
| Nov ’23 | DKK 230.98 | DKK 408.33 +76.8% | 9.6% | DKK 460.00 | DKK 365.00 | DKK 203.81 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。