bpost/SA 評価
0QF5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0QF5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0QF5 ( €2 ) は、当社の 公正価値 ( €2.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0QF5は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0QF5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0QF5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0QF5 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.8x |
| 収益 | €83.10m |
| 時価総額 | €403.00m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0QF5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0QF5は、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0QF5'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0QF5は、 European Logistics業界平均 (13.3x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0QF5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.8x |
| 公正PE 比率 | 11.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0QF5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.00 | €3.09 +54.0% | 25.3% | €5.00 | €2.55 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.40 | €3.09 +28.6% | 25.3% | €5.00 | €2.55 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.56 | €3.48 +36.0% | 26.4% | €5.00 | €2.55 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.56 | €3.63 +41.8% | 23.4% | €5.00 | €2.75 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.61 | €3.75 +43.4% | 20.4% | €5.00 | €3.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €3.11 | €4.25 +36.7% | 26.6% | €6.90 | €3.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €3.34 | €4.25 +27.4% | 26.6% | €6.90 | €3.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | €3.76 | €4.37 +16.4% | 26.8% | €6.90 | €3.20 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €3.48 | €4.37 +25.6% | 26.8% | €6.90 | €3.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €3.64 | €4.63 +27.1% | 21.5% | €6.90 | €3.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €3.75 | €5.08 +35.5% | 23.0% | €7.00 | €3.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €4.66 | €5.32 +14.0% | 17.9% | €7.00 | €4.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €4.71 | €5.32 +13.0% | 17.9% | €7.00 | €4.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €5.11 | €5.22 +2.2% | 19.1% | €7.00 | €4.00 | €2.40 | 9 |
| Oct ’24 | €5.19 | €5.09 -1.9% | 20.5% | €7.00 | €4.00 | €2.56 | 9 |
| Sep ’24 | €4.35 | €4.61 +5.8% | 18.8% | €7.00 | €4.00 | €2.56 | 9 |
| Aug ’24 | €4.33 | €4.79 +10.7% | 21.2% | €7.00 | €4.00 | €2.61 | 7 |
| Jul ’24 | €3.99 | €4.81 +20.7% | 20.9% | €7.00 | €4.00 | €3.11 | 7 |
| Jun ’24 | €3.90 | €4.99 +28.1% | 19.4% | €7.00 | €4.00 | €3.34 | 7 |
| May ’24 | €4.41 | €5.47 +24.1% | 18.2% | €7.00 | €4.00 | €3.76 | 7 |
| Apr ’24 | €5.24 | €6.09 +16.1% | 9.0% | €7.00 | €5.30 | €3.48 | 7 |
| Mar ’24 | €5.08 | €6.09 +19.7% | 9.0% | €7.00 | €5.30 | €3.64 | 7 |
| Feb ’24 | €5.04 | €6.29 +24.7% | 13.7% | €8.00 | €5.30 | €3.75 | 7 |
| Jan ’24 | €4.77 | €7.03 +47.4% | 14.7% | €8.60 | €5.80 | €4.66 | 9 |
| Dec ’23 | €5.54 | €7.09 +28.0% | 14.7% | €8.60 | €5.80 | €4.71 | 9 |
| Nov ’23 | €5.04 | €7.18 +42.5% | 17.1% | €8.60 | €5.00 | €5.11 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。