Wilh. Wilhelmsen Holding 評価
0P0T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0P0T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0P0T ( NOK445.5 ) は、当社の 公正価値 ( NOK1569.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0P0Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0P0T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0P0Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0P0T のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.6x |
| 収益 | US$480.00m |
| 時価総額 | US$1.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 16.8x |
| PEGレシオ | -2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0P0T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0P0Tは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0P0T'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0P0Tは、 European Shipping業界平均 (7.7x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0P0T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.6x |
| 公正PE 比率 | 9.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0P0Tは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NOK 445.50 | NOK 747.24 +67.7% | 12.9% | NOK 843.74 | NOK 650.73 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 406.00 | NOK 744.91 +83.5% | 12.8% | NOK 840.58 | NOK 649.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 458.50 | NOK 639.96 +39.6% | 3.2% | NOK 660.29 | NOK 619.64 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 415.00 | NOK 639.96 +54.2% | 3.2% | NOK 660.29 | NOK 619.64 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 386.50 | NOK 621.13 +60.7% | 7.1% | NOK 664.96 | NOK 577.31 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 388.50 | NOK 621.13 +59.9% | 7.1% | NOK 664.96 | NOK 577.31 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 390.00 | NOK 537.15 +37.7% | 7.0% | NOK 574.95 | NOK 499.36 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 386.00 | NOK 526.52 +36.4% | 5.2% | NOK 554.14 | NOK 498.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 349.00 | NOK 526.52 +50.9% | 5.2% | NOK 554.14 | NOK 498.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 371.42 | NOK 526.52 +41.8% | 5.2% | NOK 554.14 | NOK 498.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 335.97 | NOK 467.58 +39.2% | 13.2% | NOK 529.49 | NOK 405.68 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 322.00 | NOK 427.56 +32.8% | 9.1% | NOK 466.51 | NOK 388.60 | NOK 406.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 311.50 | NOK 427.56 +37.3% | 9.1% | NOK 466.51 | NOK 388.60 | NOK 458.50 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 298.74 | NOK 427.56 +43.1% | 9.1% | NOK 466.51 | NOK 388.60 | NOK 415.00 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 274.03 | NOK 418.99 +52.9% | 8.3% | NOK 453.90 | NOK 384.08 | NOK 386.50 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | NOK 418.99 0% | 8.3% | NOK 453.90 | NOK 384.08 | NOK 388.50 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 261.50 | NOK 418.99 +60.2% | 8.3% | NOK 453.90 | NOK 384.08 | NOK 390.00 | 2 |
| May ’24 | NOK 278.49 | NOK 428.95 +54.0% | 6.2% | NOK 455.55 | NOK 402.34 | NOK 386.00 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 262.03 | NOK 428.95 +63.7% | 6.2% | NOK 455.55 | NOK 402.34 | NOK 349.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 288.00 | NOK 427.54 +48.5% | 6.6% | NOK 455.84 | NOK 399.24 | NOK 371.42 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 278.39 | NOK 424.65 +52.5% | 8.3% | NOK 459.85 | NOK 389.44 | NOK 365.05 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | NOK 424.65 0% | 8.3% | NOK 459.85 | NOK 389.44 | NOK 364.53 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | NOK 424.65 0% | 8.3% | NOK 459.85 | NOK 389.44 | NOK 335.97 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。