Wallenius Wilhelmsen ASA

BATS-CHIXE:WAWIO 株式レポート

時価総額：NOK 40.7b

Wallenius Wilhelmsen 評価

WAWIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WAWIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 539.04
Fair Value
82.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

公正価値以下: WAWIO ( NOK97.1 ) は、当社の 公正価値 ( NOK539.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WAWIOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WAWIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WAWIOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WAWIO の株価収益率 レシオを示している。これはWAWIO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WAWIO のPE レシオは？
PEレシオ3.8x
収益US$973.00m
時価総額US$3.66b

株価収益率 同業他社との比較

WAWIO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WAWIO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
CKN Clarkson
16.5x2.7%UK£1.4b
ICGC Irish Continental Group
14.5xn/aUK£711.0m
IDS International Distribution Services
13.9x27.1%UK£3.5b
EZJ easyJet
8.3x9.3%UK£3.9b
WAWIO Wallenius Wilhelmsen
3.8x-4.6%NOK 40.7b

Price-To-Earnings vs ピア: WAWIOは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WAWIO'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies8PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WAWIOは、 European Shipping業界平均 (7.5x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WAWIO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WAWIO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWAWIOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWAWIO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 97.10
NOK 124.14
+27.9%
10.2%NOK 137.75NOK 104.96n/a4
Feb ’26n/a
NOK 120.56
0%
19.3%NOK 147.64NOK 83.79n/a5
Jan ’26NOK 93.90
NOK 129.77
+38.2%
22.9%NOK 160.13NOK 84.06n/a5
Dec ’25n/a
NOK 146.47
0%
8.7%NOK 159.80NOK 125.84n/a4
Nov ’25n/a
NOK 146.67
0%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25n/a
NOK 149.81
0%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25n/a
NOK 146.99
0%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 99.95
NOK 152.80
+52.9%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25n/a
NOK 149.31
0%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25n/a
NOK 147.64
0%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25n/a
NOK 147.15
0%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75n/a4
Apr ’25n/a
NOK 142.41
0%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Mar ’25n/a
NOK 142.41
0%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Feb ’25NOK 102.50
NOK 129.77
+26.6%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02n/a4
Jan ’25NOK 89.65
NOK 126.26
+40.8%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19NOK 93.904
Dec ’24NOK 94.30
NOK 134.00
+42.1%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17n/a4
Nov ’24n/a
NOK 121.58
0%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03n/a4
Oct ’24n/a
NOK 114.96
0%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24n/a4
Sep ’24n/a
NOK 113.40
0%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73n/a4
Aug ’24n/a
NOK 106.99
0%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 99.954
Jul ’24n/a
NOK 111.04
0%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67n/a4
Jun ’24NOK 66.23
NOK 114.04
+72.2%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07n/a4
May ’24NOK 78.95
NOK 120.48
+52.6%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38n/a4
Apr ’24NOK 73.75
NOK 120.16
+62.9%
11.5%NOK 138.73NOK 105.85n/a4
Mar ’24n/a
NOK 118.16
0%
11.9%NOK 135.47NOK 103.36n/a4
Feb ’24NOK 91.35
NOK 117.51
+28.6%
11.6%NOK 136.14NOK 100.12NOK 102.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 125.04
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/19 20:37
終値2025/02/14 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Wallenius Wilhelmsen ASA 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Paul AndriessenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA