Koninklijke KPN N.V.

LSE:0O8F 株式レポート

時価総額：€14.1b

Koninklijke KPN 評価

0O8F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0O8F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0O8F ( €3.62 ) は、当社の 公正価値 ( €9.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0O8Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0O8F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0O8Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0O8F の株価収益率 レシオを示している。これは0O8F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0O8F のPE レシオは？
PEレシオ17.6x
収益€800.00m
時価総額€14.08b

株価収益率 同業他社との比較

0O8F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0O8F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
BT.A BT Group
19.3x14.1%UK£14.8b
VOD Vodafone Group
9.2x4.2%UK£18.1b
GAMA Gamma Communications
26.9x12.7%UK£1.5b
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
12.1x6.9%Rp272.4t
0O8F Koninklijke KPN
17.6x6.8%€14.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0O8Fは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0O8F'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0O8F 17.6x業界平均 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0O8Fは、 European Telecom業界平均 (18.3x) (17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0O8F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0O8F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0O8Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0O8F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.62
€3.86
+6.7%
12.5%€4.70€2.30n/a22
Nov ’25€3.63
€3.84
+5.8%
12.4%€4.70€2.30n/a22
Oct ’25€3.67
€3.81
+3.9%
11.9%€4.50€2.30n/a22
Sep ’25€3.70
€3.78
+2.2%
12.2%€4.50€2.30n/a21
Aug ’25€3.63
€3.78
+4.1%
12.3%€4.50€2.30n/a21
Jul ’25€3.62
€3.70
+2.4%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Jun ’25€3.46
€3.69
+6.5%
13.1%€4.60€2.30n/a21
May ’25€3.41
€3.69
+8.2%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Apr ’25€3.47
€3.66
+5.7%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Mar ’25€3.40
€3.63
+6.6%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Feb ’25€3.24
€3.62
+11.5%
13.5%€4.50€2.30n/a20
Jan ’25€3.12
€3.59
+15.3%
13.6%€4.50€2.30n/a20
Dec ’24€3.13
€3.58
+14.3%
12.9%€4.30€2.30n/a20
Nov ’24€3.19
€3.60
+12.7%
13.1%€4.30€2.30€3.6320
Oct ’24€3.12
€3.61
+15.4%
13.6%€4.40€2.30€3.6720
Sep ’24€3.23
€3.64
+12.7%
13.5%€4.40€2.30€3.7019
Aug ’24€3.29
€3.64
+10.8%
13.5%€4.40€2.30€3.6319
Jul ’24€3.29
€3.64
+10.7%
13.1%€4.40€2.30€3.6218
Jun ’24€3.21
€3.61
+12.5%
12.8%€4.40€2.30€3.4619
May ’24€3.30
€3.58
+8.2%
14.1%€4.40€2.30€3.4119
Apr ’24€3.26
€3.54
+8.5%
14.2%€4.40€2.30€3.4720
Mar ’24€3.23
€3.52
+9.0%
14.6%€4.40€2.30€3.4020
Feb ’24€3.16
€3.42
+8.3%
16.4%€4.40€2.30€3.2420
Jan ’24€2.95
€3.39
+15.0%
16.2%€4.40€2.30€3.1220
Dec ’23€2.97
€3.42
+14.9%
15.8%€4.40€2.30€3.1320
Nov ’23€2.81
€3.42
+21.8%
15.7%€4.40€2.30€3.1921

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Liberty Latin America

US$1.4b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDS

US$7.02

7D

6.0%

1Y

2.1%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange Belgium

€1.0b

Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.

0FBS

€14.72

7D

-0.5%

1Y

7.6%