Liberty Latin America Ltd.

LSE:0MDR 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Liberty Latin America 評価

0MDR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MDR ( $7.09 ) は、当社の 公正価値 ( $39.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MDRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0MDR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MDRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0MDR の販売価格 レシオを示している。これは0MDR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MDR のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高US$4.47b
時価総額US$1.38b

販売価格 同業他社との比較

0MDR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MDR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
GAMA Gamma Communications
2.7x6.6%UK£1.5b
BBB Bigblu Broadband
1x1.5%UK£23.5m
HTWS Helios Towers
1.7x8.0%UK£998.6m
AAF Airtel Africa
1x12.6%UK£3.6b
0MDR Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.4b

Price-To-Sales vs ピア: 0MDRは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0MDR'のPS レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
0MDR 0.3x業界平均 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0MDRは、 UK Telecom業界平均 (2.1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0MDR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0MDR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 0MDRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MDR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.09
US$11.30
+59.4%
25.6%US$16.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$10.09
US$11.30
+12.0%
25.6%US$16.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$9.56
US$11.30
+18.2%
25.6%US$16.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$9.45
US$11.06
+17.0%
27.1%US$16.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$10.37
US$9.83
-5.3%
19.3%US$13.00US$8.00n/a4
Jul ’25US$9.63
US$10.46
+8.6%
24.3%US$14.00US$8.00n/a5
Jun ’25US$8.95
US$10.46
+16.9%
24.3%US$14.00US$8.00n/a5
May ’25US$7.60
US$10.48
+38.0%
23.9%US$14.00US$8.00n/a5
Apr ’25US$6.99
US$10.48
+49.9%
23.9%US$14.00US$8.00n/a5
Mar ’25US$6.50
US$10.13
+55.8%
22.2%US$14.00US$8.50n/a4
Feb ’25US$7.16
US$10.13
+41.4%
22.2%US$14.00US$8.50n/a4
Jan ’25US$7.26
US$10.38
+42.9%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Dec ’24US$6.87
US$11.24
+63.6%
20.3%US$14.00US$9.00n/a5
Nov ’24US$6.72
US$11.36
+69.0%
19.2%US$14.00US$9.00US$10.095
Oct ’24US$8.18
US$11.50
+40.6%
18.2%US$14.00US$9.00US$9.565
Sep ’24US$8.99
US$11.50
+27.9%
18.2%US$14.00US$9.00US$9.455
Aug ’24US$8.09
US$11.30
+39.7%
19.7%US$14.00US$9.00US$10.375
Jul ’24US$8.75
US$11.30
+29.2%
19.7%US$14.00US$9.00US$9.635
Jun ’24US$7.38
US$11.30
+53.2%
19.7%US$14.00US$9.00US$8.955
May ’24US$8.72
US$12.13
+39.0%
23.8%US$15.00US$9.00US$7.604
Apr ’24US$8.29
US$12.10
+46.0%
21.3%US$15.00US$9.00US$6.995
Mar ’24n/a
US$12.10
0%
21.3%US$15.00US$9.00US$6.505
Feb ’24US$9.80
US$12.10
+23.5%
21.3%US$15.00US$9.00US$7.165
Jan ’24US$7.47
US$12.10
+62.0%
21.3%US$15.00US$9.00US$7.265
Dec ’23US$7.88
US$12.30
+56.1%
19.2%US$15.00US$9.50US$6.875
Nov ’23n/a
US$12.50
0%
17.2%US$15.00US$10.00US$6.725

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange Belgium

€1.0b

Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.

0FBS

€14.78

7D

-0.2%

1Y

5.1%

Orange

€26.2b

Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.

ORAP

€9.92

7D

1.2%

1Y

-10.5%