Samsung Electronics 評価
SMSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SMSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SMSN ( $983.5 ) は、当社の 公正価値 ( $1972.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SMSNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SMSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SMSNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SMSN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.3x |
| 収益 | ₩32.06t |
| 時価総額 | ₩357.15t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 3.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SMSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SMSNは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SMSN'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SMSNは、 European Tech業界平均 (16.1x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SMSN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.3x |
| 公正PE 比率 | 41.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SMSNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Cicor Technologies
CHF 183.5m
Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.
CICNZ
CHF 56.80
7D
-0.9%
1Y
29.1%
Corsair Gaming
US$721.4m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$6.67
7D
4.4%
1Y
-48.7%
Midwich Group
UK£293.9m
Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.
MIDW
UK£2.90
7D
3.6%
1Y
-25.3%