Novanta Inc.

LSE:0VAG 株式レポート

時価総額：US$5.9b

Novanta 評価

0VAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0VAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0VAG ( $164.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $85.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0VAG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0VAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0VAGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0VAG の株価収益率 レシオを示している。これは0VAG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0VAG のPE レシオは？
PEレシオ98x
収益US$60.13m
時価総額US$5.89b

株価収益率 同業他社との比較

0VAG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0VAG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
HLMA Halma
35.3x8.3%UK£10.1b
RSW Renishaw
23.8x11.8%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
22.5x10.2%UK£1.2b
0VAG Novanta
98x32.5%US$5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0VAGは、同業他社の平均 ( { 98 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0VAG'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
0VAG 98.0x業界平均 17.3xNo. of Companies14PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0VAGは、 UK Electronic業界平均 (22.4x) (98 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0VAG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0VAG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率98x
公正PE 比率45.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0VAGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 98 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0VAG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$164.96
US$178.00
+7.9%
5.1%US$187.00US$169.00n/a2
Nov ’25US$173.10
US$181.00
+4.6%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Oct ’25US$174.53
US$181.00
+3.7%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Sep ’25US$180.74
US$181.00
+0.1%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Aug ’25US$178.82
US$178.50
-0.2%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jul ’25US$164.74
US$178.50
+8.4%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jun ’25n/a
US$178.50
0%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
May ’25US$154.69
US$175.10
+13.2%
4.8%US$187.00US$168.30n/a3
Apr ’25US$173.79
US$173.30
-0.3%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Mar ’25US$173.34
US$173.30
-0.02%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Feb ’25US$157.33
US$163.97
+4.2%
1.3%US$167.00US$162.00n/a3
Jan ’25US$170.28
US$156.00
-8.4%
3.8%US$162.00US$150.00n/a2
Dec ’24US$148.42
US$156.00
+5.1%
3.8%US$162.00US$150.00n/a2
Nov ’24US$133.00
US$165.50
+24.4%
2.1%US$169.00US$162.00US$173.102
Oct ’24US$145.31
US$165.50
+13.9%
2.1%US$169.00US$162.00US$174.532
Sep ’24US$159.26
US$165.50
+3.9%
2.1%US$169.00US$162.00US$180.742
Aug ’24US$174.66
US$170.50
-2.4%
2.1%US$174.00US$167.00US$178.822
Jul ’24US$185.21
US$164.00
-11.5%
1.8%US$167.00US$161.00US$164.742
Jun ’24US$164.64
US$164.00
-0.4%
1.8%US$167.00US$161.00n/a2
May ’24n/a
US$158.50
0%
5.4%US$167.00US$150.00US$154.692
Apr ’24US$155.32
US$158.50
+2.0%
5.4%US$167.00US$150.00US$173.792
Mar ’24US$147.33
US$154.00
+4.5%
0.6%US$155.00US$153.00US$173.342
Feb ’24US$162.77
US$154.00
-5.4%
0.6%US$155.00US$153.00US$157.332
Jan ’24US$140.72
US$146.00
+3.8%
7.8%US$155.00US$130.00US$170.283
Dec ’23US$155.96
US$146.00
-6.4%
7.8%US$155.00US$130.00US$148.423
Nov ’23US$139.79
US$144.00
+3.0%
12.8%US$170.00US$130.00US$133.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Corsair Gaming

US$765.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.33

7D

2.1%

1Y

-42.7%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£25.16

7D

1.6%

1Y

-25.4%

Midwich Group

UK£296.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.90

7D

4.3%

1Y

-20.1%