Logitech International S.A.

LSE:0QK6 株式レポート

時価総額：CHF 10.7b

Logitech International 評価

0QK6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QK6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QK6 ( CHF71.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF61.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QK6当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0QK6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QK6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QK6 の株価収益率 レシオを示している。これは0QK6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QK6 のPE レシオは？
PEレシオ17.2x
収益US$699.62m
時価総額US$12.04b

株価収益率 同業他社との比較

0QK6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QK6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.3x-2.0%UK£642.5m
CNC Concurrent Technologies
25.8x13.5%UK£130.0m
HLMA Halma
36.4x8.5%UK£10.2b
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
0QK6 Logitech International
17.2x0.4%CHF 10.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QK6は、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0QK6'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QK6 17.2x業界平均 22.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QK6は、 European Tech業界平均 (16.5x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QK6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QK6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QK6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QK6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 71.57
CHF 81.88
+14.4%
16.5%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25CHF 71.96
CHF 79.43
+10.4%
17.0%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25CHF 75.72
CHF 83.43
+10.2%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25CHF 76.90
CHF 83.43
+8.5%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25CHF 79.44
CHF 83.43
+5.0%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25CHF 87.26
CHF 80.83
-7.4%
21.1%CHF 105.89CHF 58.66n/a9
Jun ’25CHF 88.46
CHF 76.13
-13.9%
16.8%CHF 96.86CHF 58.88n/a10
May ’25CHF 72.06
CHF 76.27
+5.8%
15.1%CHF 97.98CHF 59.99n/a10
Apr ’25CHF 80.77
CHF 76.59
-5.2%
17.2%CHF 98.52CHF 57.99n/a10
Mar ’25CHF 77.62
CHF 73.66
-5.1%
16.5%CHF 92.48CHF 54.05n/a9
Feb ’25CHF 72.35
CHF 71.04
-1.8%
17.0%CHF 89.97CHF 52.59n/a9
Jan ’25CHF 79.84
CHF 68.73
-13.9%
19.8%CHF 89.46CHF 48.68n/a9
Dec ’24CHF 75.50
CHF 65.33
-13.5%
16.4%CHF 77.51CHF 48.02n/a9
Nov ’24CHF 72.12
CHF 67.10
-7.0%
15.6%CHF 79.28CHF 49.88CHF 71.969
Oct ’24CHF 63.29
CHF 64.96
+2.6%
15.7%CHF 75.69CHF 50.04CHF 75.729
Sep ’24CHF 61.52
CHF 59.10
-3.9%
18.9%CHF 72.50CHF 41.40CHF 76.909
Aug ’24CHF 61.47
CHF 58.73
-4.5%
19.1%CHF 71.92CHF 41.07CHF 79.449
Jul ’24CHF 53.24
CHF 58.44
+9.8%
19.4%CHF 74.73CHF 40.77CHF 87.269
Jun ’24CHF 57.84
CHF 56.09
-3.0%
19.6%CHF 73.24CHF 39.96CHF 88.469
May ’24CHF 52.62
CHF 55.40
+5.3%
19.6%CHF 73.93CHF 34.25CHF 72.069
Apr ’24CHF 53.10
CHF 53.19
+0.2%
16.6%CHF 68.13CHF 33.99CHF 80.778
Mar ’24CHF 49.94
CHF 58.86
+17.9%
18.3%CHF 71.96CHF 35.04CHF 77.628
Feb ’24CHF 53.08
CHF 58.56
+10.3%
18.3%CHF 69.57CHF 34.57CHF 72.358
Jan ’24CHF 57.63
CHF 64.20
+11.4%
23.9%CHF 89.60CHF 34.01CHF 79.848
Dec ’23CHF 58.09
CHF 64.46
+11.0%
24.0%CHF 91.11CHF 34.58CHF 75.508
Nov ’23CHF 50.35
CHF 67.11
+33.3%
23.9%CHF 94.23CHF 36.26CHF 72.128

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Cicor Technologies

CHF 182.2m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 56.80

7D

-0.4%

1Y

29.1%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£25.12

7D

-1.6%

1Y

-25.4%

Corsair Gaming

US$772.7m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.65

7D

16.1%

1Y

-39.9%