Viasat, Inc.

LSE:0LPE 株式レポート

時価総額：US$992.5m

Viasat 評価

0LPE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0LPE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0LPE ( $7.74 ) は、当社の 公正価値 ( $131.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0LPEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0LPE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0LPEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0LPE の販売価格 レシオを示している。これは0LPE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0LPE のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$4.53b
時価総額US$992.49m

販売価格 同業他社との比較

0LPE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0LPE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.8x
SPT Spirent Communications
2.8x5.4%UK£992.0m
FTC Filtronic
6.5x22.0%UK£164.2m
SRT SRT Marine Systems
5.1xn/aUK£86.9m
BVC BATM Advanced Communications
0.9x12.5%UK£84.3m
0LPE Viasat
0.2x1.8%US$992.5m

Price-To-Sales vs ピア: 0LPEは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0LPE'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
0LPE 0.2x業界平均 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0LPEは、 UK Communications業界平均 (1.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0LPE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0LPE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 0LPEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0LPE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.74
US$25.00
+223.0%
59.1%US$56.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$9.58
US$26.33
+174.9%
52.3%US$56.00US$15.00n/a6
Oct ’25US$11.69
US$26.57
+127.3%
48.0%US$56.00US$15.00n/a7
Sep ’25US$15.72
US$30.86
+96.3%
34.5%US$56.00US$22.00n/a7
Aug ’25US$18.75
US$29.57
+57.8%
37.2%US$56.00US$22.00n/a7
Jul ’25US$12.64
US$29.57
+134.0%
37.2%US$56.00US$22.00n/a7
Jun ’25US$16.59
US$30.43
+83.4%
35.2%US$56.00US$22.00n/a7
May ’25US$15.90
US$31.16
+96.0%
32.2%US$56.00US$23.00n/a8
Apr ’25US$18.28
US$34.04
+86.2%
31.8%US$56.00US$23.00n/a8
Mar ’25US$19.68
US$35.29
+79.3%
31.3%US$56.00US$23.00n/a7
Feb ’25US$22.29
US$37.14
+66.6%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Jan ’25US$27.91
US$37.14
+33.1%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Dec ’24US$21.53
US$37.14
+72.5%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Nov ’24US$17.45
US$40.71
+133.3%
29.7%US$56.00US$22.00US$9.587
Oct ’24US$18.46
US$46.67
+152.8%
25.3%US$66.00US$33.00US$11.696
Sep ’24US$28.49
US$47.17
+65.6%
24.3%US$66.00US$34.00US$15.726
Aug ’24US$30.00
US$51.60
+72.0%
22.9%US$66.00US$34.00US$18.755
Jul ’24US$41.41
US$54.00
+30.4%
30.9%US$81.00US$34.00US$12.645
Jun ’24US$45.38
US$54.00
+19.0%
30.9%US$81.00US$34.00US$16.595
May ’24US$33.41
US$50.40
+50.9%
31.9%US$79.00US$34.00US$15.905
Apr ’24US$33.44
US$50.40
+50.7%
31.9%US$79.00US$34.00US$18.285
Mar ’24US$31.98
US$51.00
+59.5%
30.4%US$79.00US$37.00US$19.685
Feb ’24US$33.93
US$51.00
+50.3%
29.5%US$78.00US$36.00US$22.295
Jan ’24US$30.68
US$54.60
+77.9%
39.8%US$96.00US$36.00US$27.915
Dec ’23US$32.23
US$53.70
+66.6%
31.5%US$85.00US$36.00US$21.535
Nov ’23US$41.35
US$52.42
+26.8%
30.4%US$85.00US$34.00US$17.456

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Corsair Gaming

US$722.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$6.74

7D

-0.9%

1Y

-47.7%

Landis+Gyr Group

CHF 1.9b

Provides integrated energy management solutions to utility sector in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

LANDZ

CHF 65.20

7D

-4.0%

1Y

-10.1%

Landis+Gyr Group

CHF 1.9b

Provides integrated energy management solutions to utility sector in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

0RTL

CHF 65.00

7D

-4.3%

1Y

-10.4%