M.T.I Wireless Edge Ltd.

AIM:MWE 株式レポート

時価総額：UK£38.8m

M.T.I Wireless Edge 評価

MWE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MWE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MWE ( £0.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MWE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MWE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MWEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MWE の株価収益率 レシオを示している。これはMWE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MWE のPE レシオは？
PEレシオ11.7x
収益US$4.16m
時価総額US$48.59m

株価収益率 同業他社との比較

MWE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MWE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.5x
FTC Filtronic
52.3xn/aUK£164.2m
TST Touchstar
11.6xn/aUK£7.0m
SPT Spirent Communications
92.6x40.5%UK£984.5m
SNX Synectics
17.5xn/aUK£52.9m
MWE M.T.I Wireless Edge
11.7x3.5%UK£38.8m

Price-To-Earnings vs ピア: MWEは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MWE'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
MWE 11.7x業界平均 31.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MWEは、 European Communications業界平均 (27.6x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MWE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MWE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MWEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMWE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.45
UK£0.76
+69.4%
4.5%UK£0.80UK£0.73n/a2
Nov ’25UK£0.47
UK£0.76
+63.9%
4.5%UK£0.80UK£0.73n/a2
Oct ’25UK£0.51
UK£0.76
+50.9%
4.5%UK£0.80UK£0.73n/a2
Sep ’25UK£0.40
UK£0.77
+93.1%
3.4%UK£0.80UK£0.75n/a2
Aug ’25UK£0.39
UK£0.77
+101.3%
3.2%UK£0.80UK£0.75n/a2
Jul ’25UK£0.40
UK£0.77
+96.2%
3.2%UK£0.80UK£0.75n/a2
Jun ’25UK£0.45
UK£0.77
+74.1%
3.2%UK£0.80UK£0.75n/a2
May ’25UK£0.42
UK£0.78
+85.5%
2.6%UK£0.80UK£0.76n/a2
Apr ’25UK£0.46
UK£0.78
+69.1%
3.6%UK£0.81UK£0.75n/a2
Mar ’25UK£0.35
UK£0.76
+115.5%
2.2%UK£0.78UK£0.75n/a2
Feb ’25UK£0.37
UK£0.76
+106.7%
2.2%UK£0.78UK£0.75n/a2
Jan ’25UK£0.34
UK£0.77
+123.2%
2.9%UK£0.79UK£0.75n/a2
Dec ’24UK£0.34
UK£0.77
+129.9%
2.9%UK£0.79UK£0.75n/a2
Nov ’24UK£0.34
UK£0.92
+167.3%
2.3%UK£0.94UK£0.90UK£0.472
Oct ’24UK£0.44
UK£0.92
+109.6%
2.3%UK£0.94UK£0.90UK£0.512
Sep ’24UK£0.45
UK£0.90
+101.8%
0.02%UK£0.90UK£0.90UK£0.402
Aug ’24UK£0.43
UK£0.88
+103.3%
1.7%UK£0.90UK£0.87UK£0.392
Jul ’24UK£0.45
UK£0.90
+102.6%
0.3%UK£0.90UK£0.90UK£0.402
Jun ’24UK£0.48
UK£0.90
+87.8%
0.3%UK£0.90UK£0.90UK£0.452
May ’24UK£0.52
UK£0.90
+73.6%
0.1%UK£0.90UK£0.90UK£0.422
Apr ’24UK£0.51
UK£0.90
+76.1%
0.02%UK£0.90UK£0.90UK£0.462
Mar ’24UK£0.50
UK£0.90
+79.0%
0.8%UK£0.90UK£0.89UK£0.352
Feb ’24UK£0.52
UK£0.90
+73.8%
0.8%UK£0.90UK£0.89UK£0.372
Jan ’24UK£0.55
UK£0.90
+62.8%
0.8%UK£0.90UK£0.89UK£0.342
Dec ’23UK£0.55
UK£0.90
+62.8%
0.8%UK£0.90UK£0.89UK£0.342
Nov ’23UK£0.49
UK£0.95
+94.1%
4.8%UK£1.00UK£0.91UK£0.342

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

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