Coherent Corp.

LSE:0LHO 株式レポート

時価総額：US$16.3b

Coherent 評価

0LHO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0LHO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0LHO ( $104.63 ) は、当社の 公正価値 ( $150.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0LHOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0LHO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0LHOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0LHO の販売価格 レシオを示している。これは0LHO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0LHO のPS レシオは？
PS比3.3x
売上高US$5.00b
時価総額US$16.29b

販売価格 同業他社との比較

0LHO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0LHO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
HLMA Halma
4.7x5.3%UK£10.2b
TTG TT Electronics
0.3x-0.08%UK£195.0m
KETL Strix Group
1x-1.0%UK£141.4m
SOLI Solid State
0.5x-11.3%UK£75.6m
0LHO Coherent
3.3x10.9%US$16.3b

Price-To-Sales vs ピア: 0LHOは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0LHO'のPS レシオは、GB Electronic 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$357.68m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.79m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
0LHO 3.3x業界平均 1.4xNo. of Companies7PS012345+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0LHOは、 UK Electronic業界平均 (1.4x) (3.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0LHO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0LHO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.3x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: 0LHOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0LHO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$104.63
US$109.50
+4.7%
15.1%US$136.00US$60.00n/a17
Nov ’25US$92.54
US$92.88
+0.4%
17.0%US$120.00US$50.00n/a16
Oct ’25US$88.20
US$85.19
-3.4%
15.6%US$120.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$76.54
US$82.69
+8.0%
11.8%US$95.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$66.01
US$70.56
+6.9%
14.3%US$90.00US$45.00n/a16
Jul ’25US$71.71
US$68.38
-4.7%
13.8%US$85.00US$45.00n/a16
Jun ’25US$55.55
US$67.75
+22.0%
12.7%US$78.00US$45.00n/a16
May ’25US$54.21
US$66.75
+23.1%
12.4%US$77.00US$45.00n/a17
Apr ’25US$60.30
US$66.75
+10.7%
12.4%US$77.00US$45.00n/a17
Mar ’25US$62.84
US$65.58
+4.3%
11.6%US$76.00US$45.00n/a17
Feb ’25US$48.27
US$47.68
-1.2%
15.8%US$63.00US$35.00n/a17
Jan ’25US$43.89
US$45.88
+4.5%
15.7%US$63.00US$35.00n/a17
Dec ’24US$37.86
US$43.29
+14.4%
15.5%US$63.00US$35.00n/a17
Nov ’24US$29.04
US$42.94
+47.9%
16.3%US$63.00US$35.00US$92.5416
Oct ’24US$32.84
US$41.63
+26.7%
16.9%US$63.00US$35.00US$88.2016
Sep ’24US$37.86
US$41.63
+9.9%
16.9%US$63.00US$35.00US$76.5416
Aug ’24US$47.35
US$50.88
+7.4%
23.6%US$85.00US$40.00US$66.0116
Jul ’24US$51.06
US$46.13
-9.7%
28.3%US$85.00US$29.00US$71.7116
Jun ’24US$38.02
US$41.75
+9.8%
28.5%US$85.00US$29.00US$55.5516
May ’24US$34.03
US$57.53
+69.1%
31.4%US$118.00US$36.00US$54.2116
Apr ’24US$38.15
US$60.15
+57.7%
30.4%US$118.00US$36.00US$60.3017
Mar ’24US$43.43
US$60.26
+38.8%
30.5%US$118.00US$36.00US$62.8417
Feb ’24US$43.34
US$61.00
+40.8%
33.4%US$118.00US$36.00US$48.2717
Jan ’24US$35.17
US$61.88
+75.9%
33.9%US$118.00US$30.00US$43.8916
Dec ’23US$34.55
US$64.38
+86.3%
33.9%US$118.00US$30.00US$37.8616
Nov ’23US$34.43
US$70.40
+104.5%
33.0%US$118.00US$30.00US$29.0415

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Datalogic

€273.6m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

0E3C

€5.14

7D

-2.0%

1Y

-10.5%

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

0QPR

CHF 57.20

7D

0.4%

1Y

30.0%