NetApp 評価
0K6F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0K6F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0K6F ( $122.8 ) は、当社の 公正価値 ( $183.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0K6Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0K6F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0K6Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0K6F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.6x |
| 収益 | US$1.15b |
| 時価総額 | US$24.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.3x |
| PEGレシオ | 3.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0K6F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0K6Fは、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0K6F'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0K6Fは、 European Tech業界平均 (16.3x) (21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0K6F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.6x |
| 公正PE 比率 | 28.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0K6Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$122.80 | US$137.27 +11.8% | 9.1% | US$160.00 | US$116.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$116.34 | US$133.10 +14.4% | 10.1% | US$155.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$121.80 | US$133.10 +9.3% | 10.1% | US$155.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$119.35 | US$131.29 +10.0% | 9.9% | US$155.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$122.71 | US$127.54 +3.9% | 10.5% | US$155.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$130.89 | US$126.26 -3.5% | 10.0% | US$155.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$117.17 | US$118.83 +1.4% | 8.2% | US$138.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$101.34 | US$105.19 +3.8% | 9.6% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$104.88 | US$104.75 -0.1% | 9.8% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$107.56 | US$99.13 -7.8% | 11.7% | US$120.00 | US$78.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$87.18 | US$90.38 +3.7% | 9.5% | US$105.00 | US$73.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$87.65 | US$88.39 +0.8% | 7.9% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$90.97 | US$87.11 -4.2% | 8.2% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$72.63 | US$80.78 +11.2% | 10.1% | US$100.00 | US$63.00 | US$116.34 | 18 |
| Oct ’24 | US$76.14 | US$80.78 +6.1% | 10.1% | US$100.00 | US$63.00 | US$121.80 | 18 |
| Sep ’24 | US$77.72 | US$78.06 +0.4% | 10.2% | US$90.00 | US$62.00 | US$119.35 | 18 |
| Aug ’24 | US$78.99 | US$76.17 -3.6% | 9.5% | US$89.00 | US$61.00 | US$122.71 | 18 |
| Jul ’24 | US$76.29 | US$74.39 -2.5% | 10.2% | US$89.00 | US$60.00 | US$130.89 | 18 |
| Jun ’24 | US$72.20 | US$72.94 +1.0% | 10.6% | US$89.00 | US$60.00 | US$117.17 | 18 |
| May ’24 | US$63.25 | US$70.47 +11.4% | 9.9% | US$86.00 | US$58.00 | US$101.34 | 19 |
| Apr ’24 | US$63.37 | US$71.70 +13.1% | 9.1% | US$86.00 | US$58.00 | US$104.88 | 20 |
| Mar ’24 | US$64.75 | US$73.05 +12.8% | 12.0% | US$100.00 | US$58.00 | US$107.56 | 21 |
| Feb ’24 | US$65.96 | US$76.67 +16.2% | 14.4% | US$110.00 | US$58.00 | US$87.18 | 21 |
| Jan ’24 | US$59.29 | US$77.14 +30.1% | 14.4% | US$110.00 | US$58.00 | US$87.65 | 21 |
| Dec ’23 | US$66.96 | US$80.86 +20.8% | 13.7% | US$110.00 | US$65.00 | US$90.97 | 21 |
| Nov ’23 | US$69.36 | US$88.05 +26.9% | 13.3% | US$120.00 | US$71.00 | US$72.63 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Corsair Gaming
US$765.4m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$7.33
7D
2.1%
1Y
-42.7%
Midwich Group
UK£297.7m
Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.
MIDW
UK£2.91
7D
2.1%
1Y
-19.4%
Spectris
UK£2.5b
Provides precision measurement solutions worldwide.
SXS
UK£24.90
7D
0.8%
1Y
-26.4%