HP Inc.

LSE:0J2E 株式レポート

時価総額：US$37.7b

HP 評価

0J2E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0J2E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0J2E ( $34.13 ) は、当社の 公正価値 ( $61.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0J2Eは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0J2E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0J2Eは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0J2E の株価収益率 レシオを示している。これは0J2E の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0J2E のPE レシオは？
PEレシオ12x
収益US$2.78b
時価総額US$37.68b

株価収益率 同業他社との比較

0J2E のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0J2E の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.1x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.8x4.3%UK£647.9m
HLMA Halma
35.5x8.3%UK£10.2b
CNC Concurrent Technologies
25.8x13.5%UK£130.0m
2382 Quanta Computer
20.4x19.7%NT$1.1t
0J2E HP
12x2.0%US$37.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0J2Eは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0J2E'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0J2E 12.0x業界平均 22.6xNo. of Companies4PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0J2Eは、 European Tech業界平均 (16.6x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0J2E のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0J2E PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率27.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0J2Eは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0J2E 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$34.13
US$36.26
+6.3%
8.4%US$40.00US$30.00n/a16
Nov ’25US$36.27
US$35.51
-2.1%
9.8%US$42.00US$30.00n/a16
Oct ’25US$34.54
US$35.45
+2.6%
10.2%US$42.00US$30.00n/a16
Sep ’25US$35.86
US$36.04
+0.5%
10.1%US$42.00US$30.00n/a16
Aug ’25US$35.21
US$36.04
+2.4%
11.1%US$45.00US$30.00n/a16
Jul ’25US$34.86
US$34.98
+0.3%
8.8%US$40.00US$30.00n/a16
Jun ’25US$35.63
US$34.20
-4.0%
9.0%US$40.00US$30.00n/a15
May ’25US$27.71
US$31.78
+14.7%
12.9%US$40.00US$24.00n/a16
Apr ’25US$30.28
US$31.72
+4.8%
13.0%US$40.00US$24.00n/a16
Mar ’25US$29.49
US$31.61
+7.2%
13.1%US$40.00US$24.00n/a16
Feb ’25US$28.75
US$31.54
+9.7%
13.5%US$40.00US$22.00n/a16
Jan ’25US$30.07
US$31.28
+4.0%
13.4%US$40.00US$22.00n/a17
Dec ’24US$29.46
US$30.48
+3.5%
11.3%US$37.00US$22.00n/a16
Nov ’24US$26.54
US$30.61
+15.3%
12.2%US$39.00US$23.00US$36.2716
Oct ’24US$25.82
US$30.22
+17.0%
13.1%US$39.00US$23.00US$34.5416
Sep ’24US$30.26
US$30.21
-0.2%
12.7%US$39.00US$23.00US$35.8617
Aug ’24US$32.95
US$30.79
-6.5%
12.1%US$40.00US$24.00US$35.2117
Jul ’24US$30.73
US$30.50
-0.8%
10.3%US$37.00US$24.00US$34.8617
Jun ’24US$29.16
US$30.38
+4.2%
10.5%US$37.00US$24.00US$35.6316
May ’24US$29.59
US$29.60
+0.05%
10.2%US$35.00US$24.00US$27.7115
Apr ’24US$29.14
US$29.00
-0.5%
8.8%US$33.00US$24.00US$30.2816
Mar ’24US$28.89
US$29.31
+1.5%
8.4%US$33.00US$24.00US$29.4916
Feb ’24US$29.15
US$28.91
-0.8%
9.6%US$33.00US$24.00US$28.7516
Jan ’24US$26.59
US$28.97
+9.0%
9.6%US$33.00US$24.00US$30.0716
Dec ’23US$29.88
US$28.93
-3.2%
9.4%US$33.00US$24.00US$29.4616
Nov ’23US$27.92
US$29.74
+6.5%
8.9%US$33.00US$24.00US$26.5416

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Corsair Gaming

US$765.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.34

7D

10.0%

1Y

-42.1%

Midwich Group

UK£297.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.91

7D

2.1%

1Y

-19.4%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£24.90

7D

0.8%

1Y

-26.4%