Applied Optoelectronics, Inc.

LSE:0HGV 株式レポート

時価総額:US$1.7b

Applied Optoelectronics 評価

0HGV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HGV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HGV ( $38.53 ) は、当社の 公正価値 ( $107.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HGVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

0HGV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 0HGVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0HGV の販売価格 レシオを示している。これは0HGV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HGV のPS レシオは?
PS比8.2x
売上高US$209.55m
時価総額US$1.71b

販売価格 同業他社との比較

0HGV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HGV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.8x
SPT Spirent Communications
2.8x5.4%UK£984.5m
FTC Filtronic
6.5x22.0%UK£164.2m
SRT SRT Marine Systems
5.2xn/aUK£89.5m
BVC BATM Advanced Communications
0.9x12.5%UK£84.4m
0HGV Applied Optoelectronics
8.2x50.7%US$1.7b

Price-To-Sales vs ピア: 0HGVは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

0HGV'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格/販売推定成長率時価総額
0HGV 8.2x業界平均 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0HGVは、 UK Communications業界平均 (1x) (8.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0HGV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0HGV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.2x
公正PS 比率5.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 0HGVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0HGV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$38.53
US$22.38
-41.9%
22.8%US$27.50US$14.00n/a4
Nov ’25US$16.60
US$16.00
-3.6%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$13.47
US$16.00
+18.8%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$10.98
US$14.00
+27.5%
26.7%US$18.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$8.65
US$15.33
+77.3%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$8.04
US$15.33
+90.7%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$10.60
US$15.33
+44.6%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
May ’25US$9.84
US$18.00
+82.9%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$13.86
US$18.00
+29.9%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Mar ’25US$15.44
US$18.00
+16.6%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$16.72
US$21.67
+29.6%
5.8%US$23.00US$20.00n/a3
Jan ’25US$18.88
US$21.00
+11.3%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Dec ’24US$15.99
US$16.75
+4.8%
19.4%US$20.00US$13.50n/a2
Nov ’24US$7.45
US$15.75
+111.4%
27.0%US$20.00US$11.50US$16.602
Oct ’24US$10.87
US$15.75
+44.9%
27.0%US$20.00US$11.50US$13.472
Sep ’24US$13.71
US$15.75
+14.9%
27.0%US$20.00US$11.50US$10.982
Aug ’24US$7.09
US$6.25
-11.8%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.652
Jul ’24US$5.92
US$6.25
+5.6%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.042
Jun ’24US$2.24
US$3.75
+67.4%
33.3%US$5.00US$2.50US$10.602
May ’24n/a
US$5.25
0%
42.9%US$7.50US$3.00US$9.842
Apr ’24US$1.94
US$5.25
+170.3%
42.9%US$7.50US$3.00US$13.862
Mar ’24US$2.75
US$5.25
+91.3%
42.9%US$7.50US$3.00US$15.442
Feb ’24n/a
US$4.83
0%
39.9%US$7.50US$3.00US$16.723
Jan ’24n/a
US$4.83
0%
39.9%US$7.50US$3.00US$18.883
Dec ’23US$2.11
US$4.83
+129.1%
39.9%US$7.50US$3.00US$15.993
Nov ’23US$2.89
US$5.10
+76.5%
37.6%US$7.50US$2.80US$7.453

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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