VusionGroup S.A.

BATS-CHIXE:VUP 株式レポート

時価総額：€2.3b

VusionGroup 評価

VUP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VUP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VUP ( €141.55 ) は、当社の 公正価値 ( €198.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VUPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VUP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VUPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VUP の販売価格 レシオを示している。これはVUP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VUP のPS レシオは？
PS比2.8x
売上高€830.16m
時価総額€2.29b

販売価格 同業他社との比較

VUP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VUP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
RSW Renishaw
3.3x5.3%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
2.4x4.4%UK£1.2b
SXS Spectris
1.8x5.8%UK£2.5b
BIG Big Technologies
7.1x0.5%UK£388.6m
VUP VusionGroup
2.8x23.4%€2.3b

Price-To-Sales vs ピア: VUPは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VUP'のPS レシオは、GB Electronic 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$373.47m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.80m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
No. of Companies6PS012345+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VUPは、 UK Electronic業界平均 (1.4x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VUP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VUP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.8x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: VUPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVUP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€141.55
€192.67
+36.1%
7.8%€224.00€175.00n/a6
Nov ’25€140.50
€193.67
+37.8%
8.9%€230.00€175.00n/a6
Oct ’25€151.15
€194.50
+28.7%
8.7%€230.00€175.00n/a6
Sep ’25n/a
€193.33
0%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Aug ’25n/a
€193.33
0%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Jul ’25€130.60
€195.20
+49.5%
6.2%€219.00€185.00n/a5
Jun ’25€140.50
€190.17
+35.3%
8.3%€219.00€165.00n/a6
May ’25€156.20
€190.17
+21.7%
8.3%€219.00€165.00n/a6
Apr ’25€149.60
€189.00
+26.3%
7.3%€212.00€165.00n/a6
Mar ’25€143.80
€183.75
+27.8%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Feb ’25€143.50
€183.75
+28.0%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Jan ’25€137.00
€182.92
+33.5%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Dec ’24€103.20
€182.92
+77.2%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Nov ’24n/a
€186.50
0%
8.1%€212.00€168.00€140.505
Oct ’24n/a
€190.90
0%
7.1%€217.00€180.00€151.155
Sep ’24€101.80
€190.50
+87.1%
6.8%€215.00€180.00n/a5
Aug ’24€118.60
€191.90
+61.8%
6.3%€215.00€180.00n/a5
Jul ’24€95.60
€183.90
+92.4%
3.0%€190.00€175.00€130.605
Jun ’24n/a
€183.90
0%
3.0%€190.00€175.00€140.505
May ’24€157.30
€184.50
+17.3%
2.8%€190.00€175.00€156.205
Apr ’24n/a
€172.16
0%
4.5%€183.00€160.00€149.605
Mar ’24n/a
€157.16
0%
9.6%€170.00€128.00€143.805
Feb ’24€113.80
€154.50
+35.8%
10.2%€170.00€128.00€143.504
Jan ’24n/a
€151.80
0%
9.4%€170.00€128.00€137.005
Dec ’23€130.40
€151.80
+16.4%
9.4%€170.00€128.00€103.205
Nov ’23€114.80
€130.90
+14.0%
5.1%€140.00€120.50n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Corsair Gaming

US$799.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.27

7D

10.4%

1Y

-42.2%

Midwich Group

UK£297.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.91

7D

3.2%

1Y

-21.4%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£24.98

7D

-1.5%

1Y

-25.6%