Apple Inc.

BATS-CHIXE:APCD 株式レポート

時価総額：€3.3t

Apple 評価

APCD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APCD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APCD ( €217.95 ) は、当社の 公正価値 ( €239.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APCDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

APCD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 APCDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、APCD の株価収益率 レシオを示している。これはAPCD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
APCD のPE レシオは？
PEレシオ36.9x
収益US$93.74b
時価総額US$3.46t

株価収益率 同業他社との比較

APCD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APCD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.2x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.4x-2.0%UK£644.1m
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩376.9t
DELL Dell Technologies
24.6x14.3%US$94.0b
1810 Xiaomi
33.7x19.6%HK$701.3b
APCD Apple
36.9x10.2%€3.5t

Price-To-Earnings vs ピア: APCDは、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

APCD'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APCDは、 European Tech業界平均 (16.3x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APCD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APCD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.9x
公正PE 比率50.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: APCDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPCD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€217.95
€231.96
+6.4%
10.8%€284.64€174.58n/a42
Nov ’25€205.85
€223.28
+8.5%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.10
€214.74
+5.7%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€206.55
€211.98
+2.6%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€206.80
€208.96
+1.0%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€197.12
€197.15
+0.02%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€176.34
€188.23
+6.7%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.98
€185.58
+13.9%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€157.64
€186.37
+18.2%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€165.62
€185.44
+12.0%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€170.44
€184.31
+8.1%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€174.38
€180.85
+3.7%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€174.48
€180.53
+3.5%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€160.18
€186.38
+16.4%
12.1%€226.78€109.61€205.8544
Oct ’24€162.88
€186.56
+14.5%
11.9%€224.74€117.05€203.1044
Sep ’24€174.36
€184.14
+5.6%
11.2%€220.92€137.15€206.5543
Aug ’24€178.70
€177.65
-0.6%
13.9%€218.52€105.62€206.8043
Jul ’24n/a
€170.91
0%
12.0%€219.94€106.30€197.1242
Jun ’24n/a
€166.52
0%
11.5%€195.17€107.81€176.3441
May ’24n/a
€155.74
0%
12.7%€191.42€105.73€162.9842
Apr ’24n/a
€156.80
0%
12.3%€194.57€107.47€157.6442
Mar ’24n/a
€156.72
0%
11.9%€195.51€108.00€165.6242
Feb ’24n/a
€154.69
0%
12.4%€193.26€108.60€170.4442
Jan ’24n/a
€162.42
0%
12.1%€197.99€111.25€174.3842
Dec ’23n/a
€173.06
0%
11.3%€208.47€121.11€174.4841
Nov ’23n/a
€178.97
0%
10.9%€212.60€123.51€160.1841

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Spectris

UK£2.4b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£24.72

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Corsair Gaming

US$706.7m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.05

7D

2.9%

1Y

-44.3%

Midwich Group

UK£284.4m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.78

7D

-2.1%

1Y

-26.6%