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Kainos Group 評価
KNOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KNOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KNOS ( £10.68 ) は、当社の 公正価値 ( £10.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KNOSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
KNOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
KNOS のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | UK£1.35b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.2x |
企業価値/EBITDA | 18.5x |
PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
KNOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KNOSは、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KNOS'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KNOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 27.7x |
公正PE 比率 | 36.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KNOSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | UK£10.72 | UK£14.12 +31.7% | 19.3% | UK£19.10 | UK£10.54 | n/a | 9 |
Jul ’25 | UK£10.40 | UK£13.89 +33.6% | 19.6% | UK£19.10 | UK£9.88 | n/a | 10 |
Jun ’25 | UK£11.52 | UK£13.89 +20.6% | 19.6% | UK£19.10 | UK£9.88 | n/a | 10 |
May ’25 | UK£9.73 | UK£13.54 +39.2% | 24.6% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | UK£9.66 | UK£14.21 +47.2% | 21.9% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | UK£10.86 | UK£14.21 +30.9% | 21.9% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | UK£11.35 | UK£14.12 +24.4% | 22.6% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | UK£11.19 | UK£14.44 +29.0% | 21.9% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | UK£9.50 | UK£14.44 +52.0% | 21.9% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | UK£11.12 | UK£15.66 +40.8% | 16.1% | UK£20.00 | UK£12.80 | n/a | 8 |
Oct ’24 | UK£11.49 | UK£15.68 +36.5% | 15.9% | UK£20.00 | UK£12.99 | n/a | 8 |
Sep ’24 | UK£12.25 | UK£15.27 +24.7% | 17.2% | UK£20.00 | UK£12.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | UK£12.96 | UK£15.27 +17.8% | 17.2% | UK£20.00 | UK£12.00 | n/a | 9 |
Jul ’24 | UK£12.32 | UK£15.20 +23.4% | 17.7% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£10.40 | 9 |
Jun ’24 | UK£13.00 | UK£15.36 +18.2% | 18.3% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£11.52 | 9 |
May ’24 | UK£12.40 | UK£15.72 +26.8% | 16.6% | UK£20.00 | UK£12.38 | UK£9.73 | 9 |
Apr ’24 | UK£13.82 | UK£15.72 +13.7% | 15.6% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£9.66 | 10 |
Mar ’24 | UK£13.97 | UK£15.72 +12.5% | 15.6% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£10.86 | 10 |
Feb ’24 | UK£14.66 | UK£15.72 +7.2% | 15.6% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£11.35 | 10 |
Jan ’24 | UK£15.43 | UK£15.37 -0.4% | 11.5% | UK£18.17 | UK£12.00 | UK£11.19 | 9 |
Dec ’23 | UK£16.14 | UK£15.73 -2.5% | 15.1% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£9.50 | 10 |
Nov ’23 | UK£12.82 | UK£14.91 +16.3% | 19.5% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£11.12 | 8 |
Oct ’23 | UK£12.87 | UK£14.94 +16.1% | 19.4% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£11.49 | 8 |
Sep ’23 | UK£13.45 | UK£15.36 +14.2% | 18.6% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£12.25 | 7 |
Aug ’23 | UK£13.70 | UK£15.01 +9.6% | 20.2% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£12.96 | 7 |
Jul ’23 | UK£11.08 | UK£15.43 +39.3% | 20.0% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£12.32 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。