Keywords Studios plc

AIM:KWS 株式レポート

時価総額：UK£2.0b

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Keywords Studios 評価

KWS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KWS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KWS ( £24.46 ) は、当社の 公正価値 ( £30.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KWSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

KWS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KWSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、KWS の販売価格 レシオを示している。これはKWS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KWS のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高€807.60m
時価総額€2.37b

販売価格 同業他社との比較

KWS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KWS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
CCC Computacenter
0.4x5.2%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
2.8x5.7%UK£1.0b
SCT Softcat
3.3x10.1%UK£3.2b
NCC NCC Group
1.5x4.5%UK£487.1m
KWS Keywords Studios
2.9x10.2%UK£2.0b

Price-To-Sales vs ピア: KWSは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

KWS'のPS レシオは、GB IT 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$2.23m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KWS 2.9x業界平均 0.9xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KWSは、 UK IT業界平均 (1.2x) (2.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KWS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KWS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: KWSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKWS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£23.90
0%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Nov ’25n/a
UK£23.90
0%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Oct ’25UK£24.34
UK£23.90
-1.8%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Sep ’25UK£24.26
UK£23.90
-1.5%
15.8%UK£31.74UK£17.87n/a8
Aug ’25UK£23.84
UK£23.81
-0.1%
14.8%UK£31.53UK£17.76n/a9
Jul ’25UK£23.08
UK£22.96
-0.5%
16.4%UK£31.75UK£17.88n/a10
Jun ’25UK£22.34
UK£22.51
+0.8%
20.7%UK£32.99UK£16.19n/a12
May ’25UK£11.59
UK£22.57
+94.7%
20.8%UK£33.02UK£16.28n/a12
Apr ’25UK£13.02
UK£22.17
+70.3%
23.2%UK£32.96UK£13.68n/a12
Mar ’25UK£14.68
UK£22.86
+55.7%
20.5%UK£32.89UK£16.18n/a11
Feb ’25UK£16.78
UK£23.12
+37.8%
19.5%UK£32.94UK£16.25n/a12
Jan ’25UK£16.62
UK£23.87
+43.6%
19.3%UK£33.14UK£16.54n/a11
Dec ’24UK£13.73
UK£25.49
+85.6%
20.6%UK£33.88UK£16.51n/a13
Nov ’24UK£13.02
UK£25.60
+96.7%
19.5%UK£33.81UK£18.14n/a13
Oct ’24UK£15.47
UK£25.07
+62.1%
20.7%UK£33.79UK£18.12UK£24.3414
Sep ’24UK£14.99
UK£26.94
+79.7%
19.8%UK£34.47UK£17.97UK£24.2614
Aug ’24UK£15.80
UK£28.21
+78.5%
16.2%UK£34.45UK£19.99UK£23.8413
Jul ’24UK£18.10
UK£31.38
+73.4%
11.9%UK£35.98UK£21.09UK£23.0814
Jun ’24UK£19.47
UK£32.08
+64.8%
7.6%UK£35.67UK£26.75UK£22.3414
May ’24UK£27.00
UK£32.42
+20.1%
7.7%UK£35.85UK£26.89UK£11.5914
Apr ’24UK£27.58
UK£32.43
+17.6%
7.8%UK£35.91UK£26.93UK£13.0214
Mar ’24UK£29.36
UK£32.80
+11.7%
8.1%UK£36.09UK£27.40UK£14.6813
Feb ’24UK£28.34
UK£32.58
+15.0%
7.7%UK£36.24UK£27.54UK£16.7812
Jan ’24UK£27.24
UK£31.93
+17.2%
6.5%UK£34.62UK£28.32UK£16.6213
Dec ’23UK£29.76
UK£31.76
+6.7%
6.8%UK£34.69UK£27.36UK£13.7313
Nov ’23UK£24.22
UK£30.31
+25.1%
6.4%UK£33.94UK£27.12UK£13.0213

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.08

7D

0.2%

1Y

-20.1%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.28

7D

-1.8%

1Y

-23.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$35.02

7D

-6.8%

1Y

19.3%