Zscaler, Inc.

LSE:0XVU 株式レポート

時価総額：US$30.6b

Zscaler 評価

0XVU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0XVU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0XVU ( $209.26 ) は、当社の 公正価値 ( $291.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0XVUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0XVU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0XVUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0XVU の販売価格 レシオを示している。これは0XVU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0XVU のPS レシオは？
PS比14.1x
売上高US$2.17b
時価総額US$30.64b

販売価格 同業他社との比較

0XVU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0XVU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.6x
SGE Sage Group
5.4x7.9%UK£12.6b
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
5.8x12.2%UK£110.1m
MNDY monday.com
15.2x20.9%US$13.0b
0XVU Zscaler
14.6x16.2%US$30.6b

Price-To-Sales vs ピア: 0XVUは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0XVU'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
RM. RM
0.3xn/aUS$81.01m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.80m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.01m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0XVU 14.1x業界平均 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0XVUは、 UK Software業界平均 (2.4x) (14.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0XVU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0XVU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.1x
公正PS 比率16.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 0XVUは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 14.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0XVU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$209.26
US$217.40
+3.9%
10.4%US$270.00US$177.00n/a41
Nov ’25US$182.66
US$213.43
+16.8%
11.6%US$270.00US$165.00n/a40
Oct ’25US$167.45
US$214.54
+28.1%
11.5%US$270.00US$165.00n/a39
Sep ’25US$198.44
US$231.10
+16.5%
11.8%US$290.00US$180.00n/a39
Aug ’25US$173.56
US$230.08
+32.6%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jul ’25US$197.30
US$229.92
+16.5%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jun ’25US$167.07
US$233.19
+39.6%
13.0%US$290.00US$180.00n/a40
May ’25US$173.36
US$258.52
+49.1%
9.1%US$310.00US$213.00n/a41
Apr ’25US$192.46
US$259.48
+34.8%
8.9%US$310.00US$213.00n/a40
Mar ’25US$219.72
US$257.92
+17.4%
9.5%US$310.00US$210.90n/a39
Feb ’25US$237.99
US$241.85
+1.6%
12.7%US$311.00US$183.00n/a41
Jan ’25US$222.45
US$221.54
-0.4%
11.0%US$275.00US$180.00n/a39
Dec ’24US$198.21
US$205.32
+3.6%
8.1%US$229.00US$165.00n/a38
Nov ’24US$155.30
US$184.83
+19.0%
10.1%US$225.00US$134.29US$182.6639
Oct ’24US$155.91
US$181.26
+16.3%
8.9%US$225.00US$134.29US$167.4539
Sep ’24US$157.30
US$168.32
+7.0%
12.2%US$225.00US$120.00US$198.4439
Aug ’24US$163.46
US$167.85
+2.7%
12.7%US$225.00US$120.00US$173.5638
Jul ’24US$148.09
US$168.06
+13.5%
12.6%US$225.00US$120.00US$197.3037
Jun ’24US$136.95
US$152.45
+11.3%
18.3%US$225.00US$120.00US$167.0737
May ’24US$89.70
US$153.83
+71.5%
18.2%US$225.00US$115.00US$173.3638
Apr ’24US$116.44
US$155.09
+33.2%
17.2%US$225.00US$120.00US$192.4638
Mar ’24US$128.79
US$165.71
+28.7%
18.9%US$275.00US$120.00US$219.7237
Feb ’24US$125.13
US$166.14
+32.8%
19.5%US$275.00US$115.00US$237.9938
Jan ’24US$111.05
US$179.26
+61.4%
17.2%US$275.00US$135.00US$222.4536
Dec ’23US$143.10
US$199.74
+39.6%
15.6%US$280.00US$155.00US$198.2135
Nov ’23US$150.50
US$211.86
+40.8%
11.9%US$280.00US$160.00US$155.3035

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.90

7D

-3.9%

1Y

-24.8%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.26

7D

0.3%

1Y

-18.9%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.91

7D

-7.0%

1Y

18.9%