Five9, Inc.

LSE:0TMV 株式レポート

時価総額：US$3.0b

Five9 評価

0TMV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0TMV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0TMV ( $39.26 ) は、当社の 公正価値 ( $180.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0TMVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0TMV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0TMVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0TMV の販売価格 レシオを示している。これは0TMV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0TMV のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高US$1.00b
時価総額US$3.03b

販売価格 同業他社との比較

0TMV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0TMV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
BYIT Bytes Technology Group
5.5x10.9%UK£1.1b
GBG GB Group
3.1x6.1%UK£847.1m
CER Cerillion
13.8x11.7%UK£567.1m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.8x9.6%UK£692.1m
0TMV Five9
2.9x10.2%US$3.0b

Price-To-Sales vs ピア: 0TMVは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0TMV'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
RM. RM
0.3xn/aUS$80.09m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.25m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.48m
0TMV 2.9x業界平均 2.6xNo. of Companies14PS0246810+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0TMVは、 UK Software業界平均 (2.6x) (2.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0TMV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0TMV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率4.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 0TMVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0TMV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$39.26
US$52.39
+33.4%
16.0%US$67.00US$40.00n/a21
Nov ’25US$30.75
US$51.73
+68.2%
18.4%US$67.00US$35.00n/a21
Oct ’25US$27.64
US$52.24
+89.0%
17.9%US$67.00US$35.00n/a22
Sep ’25US$32.41
US$53.05
+63.7%
16.2%US$67.00US$40.00n/a23
Aug ’25US$42.85
US$76.88
+79.4%
18.8%US$100.00US$50.00n/a23
Jul ’25US$43.63
US$81.55
+86.9%
17.3%US$100.00US$50.00n/a22
Jun ’25US$45.89
US$83.36
+81.7%
14.4%US$100.00US$63.00n/a22
May ’25US$58.17
US$84.35
+45.0%
13.6%US$100.00US$60.00n/a23
Apr ’25US$61.98
US$85.73
+38.3%
13.0%US$100.00US$60.00n/a22
Mar ’25US$62.92
US$86.00
+36.7%
13.2%US$100.00US$60.00n/a21
Feb ’25US$75.94
US$88.10
+16.0%
14.2%US$105.00US$59.00n/a21
Jan ’25US$78.61
US$87.05
+10.7%
15.2%US$105.00US$59.00n/a21
Dec ’24US$77.28
US$84.67
+9.6%
15.9%US$105.00US$59.00n/a21
Nov ’24US$55.04
US$88.14
+60.1%
14.1%US$105.00US$59.00US$30.7521
Oct ’24US$62.97
US$89.33
+41.9%
14.4%US$105.00US$59.00US$27.6421
Sep ’24US$72.30
US$88.23
+22.0%
15.2%US$105.00US$59.00US$32.4122
Aug ’24US$86.03
US$85.82
-0.2%
15.9%US$105.00US$59.00US$42.8522
Jul ’24US$83.17
US$83.43
+0.3%
14.6%US$105.00US$59.00US$43.6323
Jun ’24US$66.94
US$83.82
+25.2%
14.7%US$105.00US$59.00US$45.8922
May ’24US$62.85
US$84.85
+35.0%
14.4%US$105.00US$59.00US$58.1720
Apr ’24US$73.12
US$85.25
+16.6%
14.5%US$105.00US$59.00US$61.9820
Mar ’24US$65.99
US$85.26
+29.2%
14.8%US$105.00US$59.00US$62.9219
Feb ’24US$78.10
US$78.25
+0.2%
17.6%US$100.00US$52.00US$75.9420
Jan ’24n/a
US$72.37
0%
18.6%US$100.00US$52.00US$78.6121
Dec ’23US$66.26
US$71.65
+8.1%
19.2%US$100.00US$52.00US$77.2821
Nov ’23US$60.29
US$109.89
+82.3%
23.3%US$160.00US$70.00US$55.0421

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.56

7D

-2.4%

1Y

-19.2%

CM.com

€182.6m

Provides cloud software for conversational commerce worldwide.

0CMC

€6.32

7D

1.0%

1Y

-25.2%

Adeia

US$1.3b

Operates as a media and semiconductor intellectual property licensing company in the United States, Canada, Asia, Europe, the Middle East, and internationally.

0M2A

US$11.70

7D

-17.0%

1Y

20.3%