secunet Security Networks 評価
0NWC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0NWC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0NWC ( €114 ) は、当社の 公正価値 ( €120.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0NWCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0NWC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 0NWCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
0NWC のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 26.7x |
収益 | €27.65m |
時価総額 | €738.82m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.9x |
企業価値/EBITDA | 15.6x |
PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
0NWC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0NWCは、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0NWC'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0NWCは、 UK IT業界平均 (28.5x) (26.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0NWC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 26.7x |
公正PE 比率 | 32.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0NWCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €114.00 | €194.00 +70.2% | 25.1% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | €109.20 | €195.00 +78.6% | 30.6% | €267.00 | €102.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | €92.00 | €192.75 +109.5% | 31.8% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €104.00 | €192.75 +85.3% | 31.8% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €118.80 | €203.75 +71.5% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €128.00 | €203.75 +59.2% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €141.80 | €203.75 +43.7% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
May ’25 | €150.80 | €216.50 +43.6% | 36.3% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €160.21 | €216.50 +35.1% | 36.3% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €153.78 | €215.25 +40.0% | 35.8% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €166.40 | €235.00 +41.2% | 38.3% | €320.00 | €105.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €146.00 | €231.25 +58.4% | 38.8% | €318.00 | €100.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €140.38 | €275.00 +95.9% | 20.1% | €318.00 | €197.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €129.60 | €285.00 +119.9% | 21.7% | €345.00 | €200.00 | €109.20 | 3 |
Oct ’24 | €202.38 | €315.00 +55.6% | 20.6% | €375.00 | €225.00 | €92.00 | 3 |
Sep ’24 | €220.49 | €315.00 +42.9% | 20.6% | €375.00 | €225.00 | €104.00 | 3 |
Aug ’24 | €205.50 | €312.00 +51.8% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €118.80 | 3 |
Jul ’24 | €219.49 | €312.00 +42.1% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €128.00 | 3 |
Jun ’24 | €196.00 | €312.00 +59.2% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €141.80 | 3 |
May ’24 | €198.01 | €311.33 +57.2% | 20.3% | €375.00 | €225.00 | €150.80 | 3 |
Apr ’24 | €203.17 | €313.00 +54.1% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €160.21 | 3 |
Mar ’24 | €232.00 | €314.67 +35.6% | 19.6% | €375.00 | €230.00 | €153.78 | 3 |
Feb ’24 | €221.34 | €314.67 +42.2% | 19.6% | €375.00 | €230.00 | €166.40 | 3 |
Jan ’24 | €197.80 | €328.33 +66.0% | 22.3% | €385.00 | €225.00 | €146.00 | 3 |
Dec ’23 | €230.00 | €380.00 +65.2% | 1.3% | €385.00 | €375.00 | €140.38 | 2 |
Nov ’23 | €216.52 | €437.50 +102.1% | 12.0% | €490.00 | €385.00 | €129.60 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Computacenter
UK£2.4b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCC
UK£22.46
7D
1.2%
1Y
-18.6%
Computacenter
UK£2.4b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCCL
UK£22.41
7D
0.9%
1Y
-18.6%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€17.26
7D
-0.6%
1Y
-22.2%