secunet Security Networks Aktiengesellschaft

LSE:0NWC 株式レポート

時価総額:€738.8m

secunet Security Networks 評価

0NWC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0NWC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0NWC ( €114 ) は、当社の 公正価値 ( €120.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0NWCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

0NWC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 0NWCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0NWC の株価収益率 レシオを示している。これは0NWC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0NWC のPE レシオは?
PEレシオ26.7x
収益€27.65m
時価総額€738.82m

株価収益率 同業他社との比較

0NWC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NWC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
FDM FDM Group (Holdings)
11.6x-7.3%UK£352.4m
KNOS Kainos Group
20x1.7%UK£1.0b
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
CCC Computacenter
13.8x7.0%UK£2.4b
0NWC secunet Security Networks
26.7x8.5%€738.8m

Price-To-Earnings vs ピア: 0NWCは、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

0NWC'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
0NWC 26.7x業界平均 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0NWCは、 UK IT業界平均 (28.5x) (26.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0NWC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0NWC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.7x
公正PE 比率32.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0NWCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0NWC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€114.00
€194.00
+70.2%
25.1%€258.00€123.00n/a4
Nov ’25€109.20
€195.00
+78.6%
30.6%€267.00€102.00n/a4
Oct ’25€92.00
€192.75
+109.5%
31.8%€267.00€98.00n/a4
Sep ’25€104.00
€192.75
+85.3%
31.8%€267.00€98.00n/a4
Aug ’25€118.80
€203.75
+71.5%
31.4%€267.00€105.00n/a4
Jul ’25€128.00
€203.75
+59.2%
31.4%€267.00€105.00n/a4
Jun ’25€141.80
€203.75
+43.7%
31.4%€267.00€105.00n/a4
May ’25€150.80
€216.50
+43.6%
36.3%€318.00€105.00n/a4
Apr ’25€160.21
€216.50
+35.1%
36.3%€318.00€105.00n/a4
Mar ’25€153.78
€215.25
+40.0%
35.8%€318.00€105.00n/a4
Feb ’25€166.40
€235.00
+41.2%
38.3%€320.00€105.00n/a4
Jan ’25€146.00
€231.25
+58.4%
38.8%€318.00€100.00n/a4
Dec ’24€140.38
€275.00
+95.9%
20.1%€318.00€197.00n/a3
Nov ’24€129.60
€285.00
+119.9%
21.7%€345.00€200.00€109.203
Oct ’24€202.38
€315.00
+55.6%
20.6%€375.00€225.00€92.003
Sep ’24€220.49
€315.00
+42.9%
20.6%€375.00€225.00€104.003
Aug ’24€205.50
€312.00
+51.8%
20.4%€375.00€225.00€118.803
Jul ’24€219.49
€312.00
+42.1%
20.4%€375.00€225.00€128.003
Jun ’24€196.00
€312.00
+59.2%
20.4%€375.00€225.00€141.803
May ’24€198.01
€311.33
+57.2%
20.3%€375.00€225.00€150.803
Apr ’24€203.17
€313.00
+54.1%
20.4%€375.00€225.00€160.213
Mar ’24€232.00
€314.67
+35.6%
19.6%€375.00€230.00€153.783
Feb ’24€221.34
€314.67
+42.2%
19.6%€375.00€230.00€166.403
Jan ’24€197.80
€328.33
+66.0%
22.3%€385.00€225.00€146.003
Dec ’23€230.00
€380.00
+65.2%
1.3%€385.00€375.00€140.382
Nov ’23€216.52
€437.50
+102.1%
12.0%€490.00€385.00€129.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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