TomTom N.V.

LSE:0MKS 株式レポート

時価総額：€635.9m

TomTom 評価

0MKS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MKS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MKS ( €5.12 ) は、当社の 公正価値 ( €14.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MKSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0MKS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MKSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0MKS の販売価格 レシオを示している。これは0MKS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MKS のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高€575.52m
時価総額€635.89m

販売価格 同業他社との比較

0MKS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MKS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6x
FDP FD Technologies
2x-11.6%UK£492.2m
CER Cerillion
12.2x10.6%UK£534.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.4x9.6%UK£652.2m
GBG GB Group
3.2x6.9%UK£903.6m
0MKS TomTom
1.1x5.1%€635.9m

Price-To-Sales vs ピア: 0MKSは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0MKS'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
RM. RM
0.3xn/aUS$81.01m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.80m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.01m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0MKS 1.1x業界平均 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0MKSは、 UK Software業界平均 (2.4x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0MKS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0MKS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率4x

Price-To-Sales対 公正比率: 0MKSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MKS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.12
€8.53
+66.8%
30.0%€11.00€5.00n/a3
Nov ’25€5.14
€8.53
+66.0%
30.0%€11.00€5.00n/a3
Oct ’25€5.01
€8.53
+70.5%
30.0%€11.00€5.00n/a3
Sep ’25€5.20
€8.53
+64.3%
30.0%€11.00€5.00n/a3
Aug ’25€4.95
€8.53
+72.2%
30.0%€11.00€5.00n/a3
Jul ’25€5.35
€9.13
+70.7%
24.4%€11.00€6.00n/a3
Jun ’25€5.67
€9.13
+61.1%
24.4%€11.00€6.00n/a3
May ’25€5.71
€9.13
+59.9%
24.4%€11.00€6.00n/a3
Apr ’25€7.43
€9.63
+29.7%
15.9%€11.00€7.50n/a3
Mar ’25€7.41
€9.47
+27.7%
18.6%€11.00€7.00n/a3
Feb ’25€6.35
€9.50
+49.5%
18.7%€11.00€7.00n/a3
Jan ’25€6.42
€9.50
+48.1%
18.7%€11.00€7.00n/a3
Dec ’24€6.14
€9.50
+54.7%
18.7%€11.00€7.00n/a3
Nov ’24€5.60
€9.50
+69.7%
18.7%€11.00€7.00€5.143
Oct ’24€6.78
€10.00
+47.5%
10.8%€11.00€8.50€5.013
Sep ’24€7.20
€10.00
+38.9%
10.8%€11.00€8.50€5.203
Aug ’24€7.90
€10.00
+26.6%
10.8%€11.00€8.50€4.953
Jul ’24€7.00
€10.00
+42.8%
10.8%€11.00€8.50€5.353
Jun ’24€7.08
€10.00
+41.3%
10.8%€11.00€8.50€5.673
May ’24€7.78
€10.00
+28.5%
10.8%€11.00€8.50€5.713
Apr ’24€7.52
€9.67
+28.5%
16.0%€11.00€7.50€7.433
Mar ’24€7.44
€9.33
+25.5%
14.1%€10.50€7.50€7.413
Feb ’24€6.61
€9.33
+41.3%
14.1%€10.50€7.50€6.353
Jan ’24€6.48
€9.50
+46.7%
11.4%€10.50€8.00€6.423
Dec ’23€7.94
€10.17
+28.0%
16.2%€12.00€8.00€6.143
Nov ’23€7.88
€10.17
+29.1%
16.2%€12.00€8.00€5.603

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€153.25

7D

-4.9%

1Y

-14.3%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.26

7D

0.3%

1Y

-18.9%

RingCentral

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Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.91

7D

-7.0%

1Y

18.9%