Workday, Inc.

LSE:0M18 株式レポート

時価総額：US$70.7b

Workday 評価

0M18 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0M18 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0M18 ( $268.31 ) は、当社の 公正価値 ( $568.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0M18は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0M18 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0M18は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0M18 の株価収益率 レシオを示している。これは0M18 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0M18 のPE レシオは？
PEレシオ45.9x
収益US$1.54b
時価総額US$70.66b

株価収益率 同業他社との比較

0M18 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0M18 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.1x
SGE Sage Group
39.9x11.9%UK£12.9b
BYIT Bytes Technology Group
21.3x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
116x36.6%UK£944.4m
CER Cerillion
35.3x8.5%UK£539.1m
0M18 Workday
45.8x13.6%US$70.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0M18は、同業他社の平均 ( { 45.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0M18'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0M18 45.9x業界平均 35.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0M18は、 UK Software業界平均 (35.8x) (45.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0M18 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0M18 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.9x
公正PE 比率60.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0M18は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 45.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0M18 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$268.31
US$292.00
+8.8%
8.4%US$350.00US$200.00n/a36
Nov ’25US$238.31
US$288.89
+21.2%
8.3%US$350.00US$200.00n/a35
Oct ’25US$240.48
US$288.57
+20.0%
8.4%US$350.00US$200.00n/a34
Sep ’25US$261.37
US$288.81
+10.5%
9.4%US$350.00US$200.00n/a34
Aug ’25US$220.71
US$276.14
+25.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a34
Jul ’25US$224.92
US$279.08
+24.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a35
Jun ’25US$209.66
US$282.39
+34.7%
11.4%US$350.00US$190.00n/a36
May ’25US$245.99
US$316.30
+28.6%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Apr ’25US$273.80
US$316.30
+15.5%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Mar ’25US$291.98
US$312.81
+7.1%
9.6%US$350.00US$190.00n/a37
Feb ’25US$294.87
US$286.05
-3.0%
10.5%US$330.00US$175.00n/a37
Jan ’25US$276.35
US$278.30
+0.7%
9.6%US$320.00US$175.00n/a36
Dec ’24US$271.68
US$276.69
+1.8%
9.5%US$310.00US$175.00n/a35
Nov ’24US$211.12
US$253.10
+19.9%
8.8%US$295.00US$169.00US$238.3136
Oct ’24US$215.48
US$251.53
+16.7%
9.8%US$295.00US$169.00US$240.4837
Sep ’24US$247.64
US$255.07
+3.0%
9.9%US$295.00US$169.00US$261.3737
Aug ’24US$238.38
US$237.74
-0.3%
11.0%US$281.00US$142.00US$220.7136
Jul ’24US$227.53
US$234.35
+3.0%
9.9%US$275.00US$142.00US$224.9236
Jun ’24US$214.28
US$231.49
+8.0%
9.7%US$260.00US$142.00US$209.6636
May ’24US$186.03
US$214.84
+15.5%
9.7%US$250.00US$142.00US$245.9936
Apr ’24US$205.82
US$212.48
+3.2%
10.9%US$250.00US$142.00US$273.8036
Mar ’24US$185.52
US$211.81
+14.2%
11.2%US$250.00US$142.00US$291.9836
Feb ’24US$178.44
US$203.44
+14.0%
11.6%US$245.00US$142.00US$294.8736
Jan ’24US$166.62
US$204.63
+22.8%
11.5%US$245.00US$142.00US$276.3535
Dec ’23US$168.18
US$202.43
+20.4%
11.0%US$240.00US$142.00US$271.6836
Nov ’23US$155.75
US$214.02
+37.4%
12.3%US$282.00US$142.00US$211.1235

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%