Mitek Systems 評価
0K1W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0K1W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0K1W ( $9.32 ) は、当社の 公正価値 ( $18.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0K1Wは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0K1W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0K1Wは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0K1W のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.7x |
| 売上高 | US$166.52m |
| 時価総額 | US$443.09m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 39.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0K1W のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0K1Wは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0K1W'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0K1W のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.7x |
| 公正PS 比率 | 3.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0K1Wは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.32 | US$12.30 +32.0% | 15.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$8.61 | US$12.30 +42.9% | 15.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$8.59 | US$12.30 +43.2% | 15.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$9.36 | US$13.80 +47.4% | 14.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$13.00 | US$19.20 +47.7% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.19 | US$19.20 +71.6% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$12.38 | US$19.20 +55.1% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$12.55 | US$19.20 +52.9% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$13.90 | US$18.40 +32.4% | 13.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.74 | US$17.80 +51.6% | 17.2% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$12.91 | US$17.80 +37.9% | 17.2% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$13.08 | US$17.60 +34.6% | 18.9% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$11.38 | US$17.75 +56.0% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.72 | US$17.75 +65.6% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | US$8.61 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.67 | US$17.75 +66.3% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | US$8.59 | 4 |
| Sep ’24 | US$11.41 | US$17.25 +51.2% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$9.36 | 4 |
| Aug ’24 | US$10.87 | US$17.25 +58.8% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$13.00 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.93 | US$17.25 +57.8% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$11.19 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.28 | US$16.00 +55.7% | 15.3% | US$19.00 | US$13.01 | US$12.38 | 3 |
| May ’24 | US$9.07 | US$14.51 +60.0% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$12.55 | 2 |
| Apr ’24 | US$9.55 | US$14.51 +51.9% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$13.90 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.31 | US$14.51 +55.9% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$11.74 | 2 |
| Feb ’24 | US$10.18 | US$14.51 +42.5% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$12.91 | 2 |
| Jan ’24 | US$9.67 | US$17.25 +78.4% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$13.08 | 4 |
| Dec ’23 | US$10.51 | US$17.25 +64.2% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$11.38 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.64 | US$17.25 +48.2% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$10.72 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPP
€152.63
7D
-2.5%
1Y
-16.5%
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCCL
UK£22.16
7D
-0.3%
1Y
-19.4%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€17.15
7D
-0.8%
1Y
-23.8%