Atea ASA

LSE:0JWO 株式レポート

時価総額：NOK 15.0b

Atea 評価

0JWO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0JWO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0JWO ( NOK132.4 ) は、当社の 公正価値 ( NOK244.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0JWOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0JWO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0JWOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0JWO の株価収益率 レシオを示している。これは0JWO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0JWO のPE レシオは？
PEレシオ19.4x
収益NOK 771.00m
時価総額NOK 14.99b

株価収益率 同業他社との比較

0JWO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0JWO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18x
KNOS Kainos Group
19.8x1.7%UK£1.0b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
SCT Softcat
27x8.6%UK£3.2b
FDM FDM Group (Holdings)
11.5x-7.3%UK£349.7m
0JWO Atea
19.4x19.8%NOK 15.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0JWOは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0JWO'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0JWO 19.4x業界平均 17.7xNo. of Companies25PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0JWOは、 UK IT業界平均 (28.4x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0JWO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0JWO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率39.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0JWOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0JWO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 132.40
NOK 151.00
+14.0%
10.0%NOK 170.00NOK 133.00n/a3
Nov ’25NOK 137.80
NOK 149.33
+8.4%
11.5%NOK 170.00NOK 128.00n/a3
Oct ’25NOK 134.40
NOK 147.67
+9.9%
11.7%NOK 170.00NOK 128.00n/a3
Sep ’25NOK 144.60
NOK 159.33
+10.2%
14.1%NOK 180.00NOK 128.00n/a3
Aug ’25NOK 145.36
NOK 159.33
+9.6%
14.1%NOK 180.00NOK 128.00n/a3
Jul ’25NOK 152.20
NOK 150.00
-1.4%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
Jun ’25NOK 146.00
NOK 150.00
+2.7%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
May ’25NOK 140.55
NOK 150.00
+6.7%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
Apr ’25NOK 129.60
NOK 148.67
+14.7%
21.0%NOK 180.00NOK 106.00n/a3
Mar ’25NOK 125.61
NOK 148.67
+18.4%
21.0%NOK 180.00NOK 106.00n/a3
Feb ’25NOK 139.18
NOK 158.00
+13.5%
11.9%NOK 180.00NOK 134.00n/a3
Jan ’25NOK 128.76
NOK 158.33
+23.0%
10.4%NOK 180.00NOK 140.00n/a3
Dec ’24NOK 123.00
NOK 158.33
+28.7%
10.4%NOK 180.00NOK 140.00n/a3
Nov ’24NOK 117.19
NOK 158.75
+35.5%
7.9%NOK 180.00NOK 148.00NOK 137.804
Oct ’24NOK 133.60
NOK 162.00
+21.3%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 134.404
Sep ’24NOK 131.80
NOK 162.00
+22.9%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 144.604
Aug ’24NOK 137.66
NOK 162.00
+17.7%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 145.364
Jul ’24NOK 156.17
NOK 150.25
-3.8%
8.0%NOK 170.00NOK 140.00NOK 152.204
Jun ’24NOK 150.09
NOK 150.25
+0.1%
8.0%NOK 170.00NOK 140.00NOK 146.004
May ’24NOK 146.39
NOK 141.50
-3.3%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 140.554
Apr ’24NOK 125.23
NOK 137.00
+9.4%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 129.604
Mar ’24NOK 120.35
NOK 137.00
+13.8%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 125.614
Feb ’24NOK 113.60
NOK 131.25
+15.5%
9.1%NOK 150.00NOK 117.00NOK 139.184
Jan ’24NOK 114.40
NOK 130.75
+14.3%
8.5%NOK 150.00NOK 123.00NOK 128.764
Dec ’23NOK 118.20
NOK 130.75
+10.6%
8.5%NOK 150.00NOK 123.00NOK 123.004
Nov ’23NOK 116.57
NOK 130.75
+12.2%
8.5%NOK 150.00NOK 123.00NOK 117.194

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€152.63

7D

-2.5%

1Y

-16.5%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.16

7D

-0.3%

1Y

-19.4%

Truecaller

SEK 16.4b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.65

7D

3.9%

1Y

59.0%