Fabasoft 評価
0IWU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0IWU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0IWU ( €18.55 ) は、当社の 公正価値 ( €35.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0IWUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0IWU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0IWUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0IWU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.8x |
| 収益 | €9.19m |
| 時価総額 | €200.45m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 3.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0IWU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0IWUは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0IWU'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 3.1x | n/a | US$5.54m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0IWUは、 UK Software業界平均 (35.7x) (21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0IWU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | 26.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0IWUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.55 | €33.50 +80.6% | 4.5% | €35.00 | €32.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €14.90 | €33.50 +124.8% | 4.5% | €35.00 | €32.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €14.95 | €33.50 +124.1% | 4.5% | €35.00 | €32.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €15.60 | €33.50 +114.7% | 4.5% | €35.00 | €32.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €16.40 | €35.50 +116.5% | 1.4% | €36.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €18.25 | €35.50 +94.5% | 1.4% | €36.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €21.80 | €33.50 +53.7% | 4.5% | €35.00 | €32.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €20.50 | €34.25 +67.1% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €19.75 | €34.25 +73.4% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €21.90 | €34.25 +56.4% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €18.43 | €31.50 +71.0% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €21.10 | €31.50 +49.3% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €17.50 | €31.50 +80.0% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | €14.90 | 2 |
| Oct ’24 | €18.05 | €31.50 +74.5% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | €14.95 | 2 |
| Sep ’24 | €17.60 | €31.50 +79.0% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | €15.60 | 2 |
| Aug ’24 | €18.55 | €31.50 +69.8% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | €16.40 | 2 |
| Jul ’24 | €18.80 | €31.50 +67.6% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | €18.25 | 2 |
| Jun ’24 | €16.60 | €30.50 +83.7% | 14.8% | €35.00 | €26.00 | €21.80 | 2 |
| May ’24 | €16.40 | €30.50 +86.0% | 14.8% | €35.00 | €26.00 | €20.50 | 2 |
| Apr ’24 | €17.80 | €30.50 +71.3% | 14.8% | €35.00 | €26.00 | €19.75 | 2 |
| Mar ’24 | €18.40 | €30.50 +65.8% | 14.8% | €35.00 | €26.00 | €21.90 | 2 |
| Feb ’24 | €20.50 | €33.00 +61.0% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €20.50 | 2 |
| Jan ’24 | €20.50 | €33.00 +61.0% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €18.43 | 2 |
| Dec ’23 | €21.98 | €33.00 +50.2% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €21.10 | 2 |
| Nov ’23 | €17.34 | €32.50 +87.4% | 10.8% | €36.00 | €29.00 | €17.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
0V50
US$34.34
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-7.5%
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12.4%
Kontron
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Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
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-3.8%
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Computacenter
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Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCC
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-19.2%